| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 275.00 | 27 538.00 | 6 737.00 | 34 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 452.00 | 79 304.00 | 44 147.00 | 123 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 195.00 | 183 467.00 | 128 727.00 | 312 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 981.00 | 290 310.00 | 893 671.00 | 1 183 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 060.00 | 1 201.00 | 1 330 859.00 | 1 332 060.00 |
BZ Autres créances | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
CF Disponibilités | 720 054.00 | | 720 054.00 | 720 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 484.00 | 1 201.00 | 2 110 283.00 | 2 111 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 466.00 | 291 511.00 | 3 003 954.00 | 3 295 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
DG Autres réserves | 224 401.00 | 320 400.00 | | 224 401.00 |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 423.00 | -96 003.00 | | -18 423.00 |
DL TOTAL (I) | 629 025.00 | 647 449.00 | | 629 025.00 |
DP Provisions pour risques | 47 909.00 | 60 000.00 | | 47 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 909.00 | 60 000.00 | | 47 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 502.00 | 62 590.00 | | 42 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 645.00 | 487 398.00 | | 744 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 103.00 | 85 464.00 | | 105 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 687.00 | 1 638 936.00 | | 1 434 687.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 55.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 020.00 | 2 274 446.00 | | 2 327 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 954.00 | 2 981 895.00 | | 3 003 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 744 645.00 | | | 744 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 7 868 631.00 | 5 306.00 | 7 873 937.00 | 7 868 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 868 665.00 | 5 306.00 | 7 873 971.00 | 7 868 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 932 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 156 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 913 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 458.00 | 6 113.00 | | 4 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 65 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 458.00 | 71 113.00 | | 64 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 694.00 | 594.00 | | 45 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 534.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 909.00 | 60 000.00 | | 47 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 603.00 | 61 128.00 | | 93 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 144.00 | 9 984.00 | | -29 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 996 806.00 | 8 237 008.00 | | 7 996 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 015 229.00 | 8 333 011.00 | | 8 015 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 423.00 | -96 003.00 | | -18 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 046.00 | | 34 197.00 | 1 168 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 261.00 | 1 183 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 261.00 | 435 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 275.00 | | | 735 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 712.00 | | 34 197.00 | 419 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 364.00 | 63 208.00 | 18 261.00 | 245 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 442.00 | 4 096.00 | | 23 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 922.00 | 59 112.00 | 18 261.00 | 221 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 47 909.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 105.00 | | 3 904.00 | 5 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 105.00 | | 3 904.00 | 5 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 105.00 | 47 909.00 | 63 904.00 | 65 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 909.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 103.00 | 105 103.00 | | 105 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 390.00 | 691 390.00 | | 691 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 369.00 | 375 369.00 | | 375 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 620.00 | 1 330 620.00 | | 1 330 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 478.00 | 20 279.00 | 22 199.00 | 42 478.00 |
VI Groupe et associés | 744 645.00 | 744 645.00 | | 744 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VP Divers | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 283.00 | 1 391 430.00 | 12 853.00 | 1 404 283.00 |
VW T.V.A. | 363 591.00 | 363 591.00 | | 363 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 020.00 | 2 304 821.00 | 22 199.00 | 2 327 020.00 |