| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 275.00 | 15 909.00 | 10 366.00 | 26 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 516.00 | 26 687.00 | 71 829.00 | 98 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 009.00 | 133 522.00 | 150 486.00 | 284 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 540.00 | 176 118.00 | 945 421.00 | 1 121 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 519.00 | 1 634.00 | 1 450 885.00 | 1 452 519.00 |
BZ Autres créances | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
CF Disponibilités | 578 538.00 | | 578 538.00 | 578 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 498.00 | 1 634.00 | 2 073 864.00 | 2 075 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 038.00 | 177 752.00 | 3 019 285.00 | 3 197 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 961.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 262 513.00 | 319 400.00 | | 262 513.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 932.00 | 135 152.00 | | 60 932.00 |
DL TOTAL (I) | 743 452.00 | 682 519.00 | | 743 452.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 24 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 24 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 200.00 | 91 895.00 | | 72 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 433.00 | 738 173.00 | | 551 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 578.00 | 47 163.00 | | 96 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 941.00 | 1 035 446.00 | | 1 488 941.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 292.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 833.00 | 1 913 970.00 | | 2 210 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 285.00 | 2 620 490.00 | | 3 019 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 551 433.00 | | | 551 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 315 624.00 | | 6 315 624.00 | 6 315 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 315 624.00 | | 6 315 624.00 | 6 315 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 354 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 238 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 798.00 | 6 548.00 | | 3 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 30 500.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 698.00 | 37 048.00 | | 29 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 2 716.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | 24 000.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 370.00 | 73 951.00 | | 65 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 672.00 | -36 903.00 | | -35 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 384 098.00 | 5 132 652.00 | | 6 384 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 165.00 | 4 997 500.00 | | 6 323 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 932.00 | 135 152.00 | | 60 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 050.00 | | 72 575.00 | 1 056 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 085.00 | 1 121 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 085.00 | 382 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 135.00 | | 6 140.00 | 721 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 175.00 | | 66 435.00 | 323 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 236.00 | 62 967.00 | 7 085.00 | 120 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 505.00 | 6 404.00 | | 9 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 731.00 | 56 563.00 | 7 085.00 | 110 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 65 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 66 634.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 634.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 578.00 | 96 578.00 | | 96 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 562.00 | 612 562.00 | | 612 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 684.00 | 460 684.00 | | 460 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 519.00 | 1 452 519.00 | | 1 452 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 160.00 | 19 882.00 | 52 278.00 | 72 160.00 |
VI Groupe et associés | 551 433.00 | 551 433.00 | | 551 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 493.00 | 1 496 960.00 | 11 533.00 | 1 508 493.00 |
VW T.V.A. | 394 169.00 | 394 169.00 | | 394 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 834.00 | 2 158 555.00 | 52 278.00 | 2 210 834.00 |