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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 411.00 | 108 862.00 | 6 548.00 | 115 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 762.00 | 611 018.00 | 49 744.00 | 660 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 373.00 | 777 792.00 | 181 580.00 | 959 373.00 |
BT Marchandises | 2 517 111.00 | 131 061.00 | 2 386 049.00 | 2 517 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 214.00 | 1 221.00 | 335 993.00 | 337 214.00 |
BZ Autres créances | 100 747.00 | | 100 747.00 | 100 747.00 |
CF Disponibilités | 336 064.00 | | 336 064.00 | 336 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 775.00 | 132 282.00 | 3 171 493.00 | 3 303 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 148.00 | 910 074.00 | 3 353 073.00 | 4 263 148.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 724.00 | 172 724.00 | | 172 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
DG Autres réserves | 561 865.00 | 469 144.00 | | 561 865.00 |
DH Report à nouveau | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 089.00 | 132 721.00 | | 147 089.00 |
DL TOTAL (I) | 942 321.00 | 835 231.00 | | 942 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 056.00 | 420 574.00 | | 412 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 607.00 | 119 994.00 | | 239 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 378.00 | 1 278 109.00 | | 1 491 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 342.00 | 233 660.00 | | 254 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 367.00 | 24 050.00 | | 13 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 752.00 | 2 076 389.00 | | 2 410 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 073.00 | 2 911 620.00 | | 3 353 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 210.00 | 2 065 685.00 | | 2 409 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 348.00 | 400 844.00 | | 401 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 931 811.00 | |
FD Production vendue biens | | | 138 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 070 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 120 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 002 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 922 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 885.00 | 800.00 | | 6 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 885.00 | 780.00 | | 6 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 637.00 | 36 402.00 | | 26 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 127 898.00 | 6 784 704.00 | | 7 127 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 980 808.00 | 6 651 983.00 | | 6 980 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 089.00 | 132 721.00 | | 147 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 671.00 | | 21 168.00 | 951 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 467.00 | 959 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 467.00 | 798 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 991.00 | | | 150 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 254.00 | | 21 168.00 | 791 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 005.00 | 27 256.00 | 13 467.00 | 764 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 875.00 | 27 256.00 | 13 467.00 | 728 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 651.00 | | 2 590.00 | 133 651.00 |
6T Sur comptes clients | 1 653.00 | | 432.00 | 1 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 304.00 | | 3 022.00 | 135 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 304.00 | | 3 022.00 | 135 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 378.00 | 1 491 378.00 | | 1 491 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 775.00 | 122 775.00 | | 122 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
UX Autres créances clients | 334 284.00 | 334 284.00 | | 334 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 353.00 | 401 353.00 | | 401 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 704.00 | 9 162.00 | 1 542.00 | 10 704.00 |
VI Groupe et associés | 239 608.00 | 239 608.00 | | 239 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 024.00 | 460 024.00 | | 460 024.00 |
VW T.V.A. | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 753.00 | 2 409 211.00 | 1 542.00 | 2 410 753.00 |