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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 724.00 | 129 253.00 | 57 471.00 | 186 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 786.00 | 696 856.00 | 195 929.00 | 892 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 709.00 | 884 021.00 | 378 688.00 | 1 262 709.00 |
BT Marchandises | 4 292 543.00 | 62 432.00 | 4 230 110.00 | 4 292 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 638.00 | 945.00 | 264 693.00 | 265 638.00 |
BZ Autres créances | 145 783.00 | | 145 783.00 | 145 783.00 |
CF Disponibilités | 198 050.00 | | 198 050.00 | 198 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 397.00 | 63 378.00 | 4 842 018.00 | 4 905 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 107.00 | 947 399.00 | 5 220 707.00 | 6 168 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 724.00 | 172 724.00 | | 172 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
DG Autres réserves | 959 133.00 | 764 416.00 | | 959 133.00 |
DH Report à nouveau | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 709.00 | 264 717.00 | | 315 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 208.00 | 1 262 499.00 | | 1 508 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 551.00 | 382 953.00 | | 298 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 953.00 | 222 258.00 | | 767 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 785.00 | 1 970 815.00 | | 2 098 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 439.00 | 468 070.00 | | 520 439.00 |
EA Autres dettes | 26 768.00 | 104.00 | | 26 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 499.00 | 3 044 203.00 | | 3 712 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 707.00 | 4 306 702.00 | | 5 220 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 327.00 | 66 144.00 | | 69 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 959.00 | 300 136.00 | | 206 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 689 203.00 | |
FD Production vendue biens | | | 161 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 850 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 024 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 661 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 207 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 551 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 828.00 | 102 945.00 | | 113 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 024 441.00 | 9 821 586.00 | | 11 024 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 708 731.00 | 9 556 869.00 | | 10 708 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 709.00 | 264 717.00 | | 315 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 740.00 | | 146 970.00 | 1 115 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 991.00 | | | 150 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 323.00 | | 146 970.00 | 955 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 265.00 | 70 756.00 | | 813 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 135.00 | 70 756.00 | | 778 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 047.00 | | 77 614.00 | 140 047.00 |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | | 1 221.00 | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 214.00 | | 78 835.00 | 142 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 214.00 | | 78 835.00 | 142 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 785.00 | 2 098 785.00 | | 2 098 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 260.00 | 240 260.00 | | 240 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 220.00 | 79 220.00 | | 79 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 828.00 | 113 828.00 | | 113 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
UX Autres créances clients | 261 732.00 | 261 732.00 | | 261 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VB T. V. A. | 87 108.00 | 87 108.00 | | 87 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 437.00 | 212 464.00 | 19 973.00 | 232 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 115.00 | 16 761.00 | 49 354.00 | 66 115.00 |
VI Groupe et associés | 767 954.00 | 767 954.00 | | 767 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 227 733.00 | | | 1 227 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 231.00 | 424 231.00 | | 424 231.00 |
VW T.V.A. | 60 776.00 | 60 776.00 | | 60 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 500.00 | 3 643 173.00 | 69 327.00 | 3 712 500.00 |