| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 164.00 | 14 450.00 | 714.00 | 15 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 299.00 | 14 450.00 | 849.00 | 15 299.00 |
BT Marchandises | 1 473 731.00 | | 1 473 731.00 | 1 473 731.00 |
BZ Autres créances | 514 387.00 | | 514 387.00 | 514 387.00 |
CF Disponibilités | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 366.00 | | 1 993 366.00 | 1 993 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 665.00 | 14 450.00 | 1 994 215.00 | 2 008 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 556.00 | 1 832.00 | | 55 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 173.00 | 2 353 724.00 | | 48 173.00 |
DL TOTAL (I) | 213 729.00 | 2 465 556.00 | | 213 729.00 |
DP Provisions pour risques | 1 001 321.00 | 50 000.00 | | 1 001 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 001 321.00 | 50 000.00 | | 1 001 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 814.00 | 96.00 | | 100 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 154.00 | 138 530.00 | | 475 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 612.00 | 189 322.00 | | 186 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 15 889.00 | | 85.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 6 008.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 165.00 | 349 845.00 | | 779 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 215.00 | 2 865 401.00 | | 1 994 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 165.00 | 349 845.00 | | 779 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 372.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 242 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 599.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 13 926.00 | | 1 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 951 321.00 | 50 000.00 | | 951 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 185.00 | 63 926.00 | | 953 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953 185.00 | -1 752.00 | | -953 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 670.00 | 1 177 025.00 | | 33 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 595.00 | 4 499 324.00 | | 1 295 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 422.00 | 2 145 600.00 | | 1 247 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 173.00 | 2 353 724.00 | | 48 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 269.00 | 29 784.00 | | 62 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 957.00 | 1 493.00 | | 12 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 957.00 | 1 493.00 | | 12 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 951 321.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 951 321.00 | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 951 321.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 612.00 | 186 612.00 | | 186 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VC Groupe et associés | 347 334.00 | 347 334.00 | | 347 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 814.00 | 100 814.00 | | 100 814.00 |
VI Groupe et associés | 469 989.00 | 469 989.00 | | 469 989.00 |
VP Divers | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 011.00 | 140 011.00 | | 140 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 532.00 | 516 532.00 | | 516 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 165.00 | 779 165.00 | | 779 165.00 |