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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 445.00 | 11 310.00 | 135.00 | 11 445.00 |
BT Marchandises | 1 570 946.00 | | 1 570 946.00 | 1 570 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BZ Autres créances | 246 316.00 | | 246 316.00 | 246 316.00 |
CF Disponibilités | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 196.00 | | 2 333 196.00 | 2 333 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 641.00 | 11 310.00 | 2 333 331.00 | 2 344 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 729.00 | 55 556.00 | | 28 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 506.00 | 48 173.00 | | 23 506.00 |
DL TOTAL (I) | 162 236.00 | 213 729.00 | | 162 236.00 |
DP Provisions pour risques | 1 001 321.00 | 1 001 321.00 | | 1 001 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 001 321.00 | 1 001 321.00 | | 1 001 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 556.00 | 100 814.00 | | 538 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 828.00 | 475 154.00 | | 466 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 211.00 | 186 612.00 | | 162 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179.00 | 85.00 | | 2 179.00 |
EA Autres dettes | | 16 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 169 774.00 | 779 165.00 | | 1 169 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 331.00 | 1 994 215.00 | | 2 333 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 261.00 | 779 165.00 | | 762 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 214.00 | 100 620.00 | | 105 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FG Production vendue services | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 120.00 | | 430 120.00 | 430 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 131.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 490 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 898.00 | | | 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 634.00 | 1 864.00 | | 77 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 951 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 634.00 | 953 185.00 | | 77 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 376.00 | -953 185.00 | | -77 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 765.00 | 33 670.00 | | 22 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 795.00 | 1 295 595.00 | | 926 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 288.00 | 1 247 422.00 | | 903 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 506.00 | 48 173.00 | | 23 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 577.00 | 62 269.00 | | 57 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 854.00 | 11 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 854.00 | 11 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 450.00 | 714.00 | 3 854.00 | 14 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 450.00 | 714.00 | 3 854.00 | 14 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 321.00 | | | 1 001 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 321.00 | | | 1 001 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 211.00 | 162 211.00 | | 162 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VC Groupe et associés | 191 783.00 | 191 783.00 | | 191 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 350.00 | 105 350.00 | | 105 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 206.00 | 25 693.00 | 109 069.00 | 433 206.00 |
VI Groupe et associés | 466 828.00 | 466 828.00 | | 466 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 988.00 | 737 988.00 | | 737 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 774.00 | 762 261.00 | 109 069.00 | 1 169 774.00 |