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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 95 190.00 | | 95 190.00 | 95 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
BZ Autres créances | 683 253.00 | | 683 253.00 | 683 253.00 |
CF Disponibilités | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 921.00 | | 1 138 921.00 | 1 138 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 921.00 | | 1 138 921.00 | 1 138 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 028.00 | 32 236.00 | | 41 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 750.00 | 8 793.00 | | -76 750.00 |
DL TOTAL (I) | 74 278.00 | 151 028.00 | | 74 278.00 |
DP Provisions pour risques | 961 321.00 | 1 001 321.00 | | 961 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 961 321.00 | 1 001 321.00 | | 961 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 1 026.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 1 828.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 475.00 | 103 137.00 | | 82 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 322.00 | 19 319.00 | | 19 322.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 322.00 | 125 465.00 | | 103 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 921.00 | 1 277 814.00 | | 1 138 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 322.00 | 125 465.00 | | 103 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
FG Production vendue services | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 740.00 | | 429 740.00 | 429 740.00 |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 819.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 842.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 647.00 | 4 511.00 | | 10 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 647.00 | 4 511.00 | | 20 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 357.00 | -4 511.00 | | 29 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 699.00 | 1 455 594.00 | | 564 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 449.00 | 1 446 802.00 | | 641 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 750.00 | 8 793.00 | | -76 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 001 321.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 1 001 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 321.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 1 001 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 475.00 | 82 475.00 | | 82 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VC Groupe et associés | 648 482.00 | 648 482.00 | | 648 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 374.00 | 1 038 374.00 | | 1 038 374.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 322.00 | 103 322.00 | | 103 322.00 |