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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 727.00 | 9 398.00 | 3 329.00 | 12 727.00 |
AP Constructions | 125 094.00 | 93 810.00 | 31 283.00 | 125 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 898.00 | 37 606.00 | 1 291.00 | 38 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 277.00 | 172 460.00 | 75 817.00 | 248 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 078.00 | 313 276.00 | 131 802.00 | 445 078.00 |
BT Marchandises | 1 430 182.00 | 135 773.00 | 1 294 409.00 | 1 430 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 704.00 | 11 010.00 | 1 482 693.00 | 1 493 704.00 |
BZ Autres créances | 104 356.00 | | 104 356.00 | 104 356.00 |
CF Disponibilités | 2 017 104.00 | | 2 017 104.00 | 2 017 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 582.00 | 146 783.00 | 4 934 798.00 | 5 081 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 661.00 | 460 060.00 | 5 066 601.00 | 5 526 661.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 576 415.00 | | | 576 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 914.00 | | | 209 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 330.00 | | | 1 006 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 156.00 | | | 86 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 542.00 | | | 3 494 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 429.00 | | | 464 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 270.00 | | | 4 060 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 601.00 | | | 5 066 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 019 322.00 | | | 4 019 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 531 609.00 | 105 540.00 | 13 637 150.00 | 13 531 609.00 |
FG Production vendue services | 516 034.00 | 17 782.00 | 533 816.00 | 516 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 047 643.00 | 123 322.00 | 14 170 966.00 | 14 047 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 338 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 909 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 039 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 142.00 | | | 104 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 061.00 | | | 87 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 338 920.00 | | | 14 338 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 129 005.00 | | | 14 129 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 914.00 | | | 209 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 291.00 | | 37 640.00 | 424 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 853.00 | 445 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 520.00 | 12 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 333.00 | 412 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 963.00 | | 37 640.00 | 386 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 698.00 | 46 431.00 | 16 853.00 | 283 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 922.00 | 2 997.00 | 4 520.00 | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 776.00 | 43 435.00 | 12 333.00 | 272 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 542.00 | 3 494 542.00 | | 3 494 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 705.00 | 1 493 705.00 | | 1 493 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 156.00 | 45 208.00 | 40 948.00 | 86 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 317.00 | | | 44 317.00 |
VP Divers | 104 357.00 | 104 357.00 | | 104 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 429.00 | 464 429.00 | | 464 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 376.00 | 1 634 296.00 | 80.00 | 1 634 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 271.00 | 4 019 323.00 | 40 948.00 | 4 060 271.00 |