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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 343.00 | 96 742.00 | 59 600.00 | 156 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 896.00 | 115 099.00 | 176 797.00 | 291 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 817.00 | | 58 817.00 | 58 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 531.00 | 211 842.00 | 431 688.00 | 643 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
BT Marchandises | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
BZ Autres créances | 123 423.00 | | 123 423.00 | 123 423.00 |
CF Disponibilités | 327 621.00 | | 327 621.00 | 327 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 425.00 | | 548 425.00 | 548 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 956.00 | 211 842.00 | 980 113.00 | 1 191 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 169.00 | | | 96 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 259 200.00 | 196 900.00 | | 259 200.00 |
DH Report à nouveau | | 43.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 324.00 | 62 256.00 | | 76 324.00 |
DL TOTAL (I) | 357 524.00 | 281 200.00 | | 357 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 112.00 | 266 191.00 | | 262 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 089.00 | 127 008.00 | | 21 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 195.00 | 114 627.00 | | 130 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 873.00 | 152 967.00 | | 202 873.00 |
EA Autres dettes | 6 318.00 | 4 100.00 | | 6 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 589.00 | 664 894.00 | | 622 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 113.00 | 946 094.00 | | 980 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 339.00 | 460 953.00 | | 435 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 802.00 | | 241 391.00 | 571 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 662.00 | 643 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 662.00 | 448 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 704.00 | | 229 198.00 | 388 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 976.00 | | 12 193.00 | 88 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 871.00 | 117 474.00 | 42 502.00 | 136 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 871.00 | 117 474.00 | 42 502.00 | 136 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 196.00 | 130 196.00 | | 130 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
UX Autres créances clients | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 208.00 | 72 958.00 | 187 251.00 | 260 208.00 |
VI Groupe et associés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 811.00 | 95 811.00 | | 95 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 123.00 | 288 123.00 | | 288 123.00 |
VW T.V.A. | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 590.00 | 435 339.00 | 187 251.00 | 622 590.00 |