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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 854.00 | 134 816.00 | 31 037.00 | 165 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 697.00 | 202 862.00 | 78 835.00 | 281 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 526.00 | | 107 526.00 | 107 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 647.00 | | 60 647.00 | 60 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 846.00 | 337 678.00 | 372 168.00 | 709 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BT Marchandises | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
BZ Autres créances | 69 417.00 | | 69 417.00 | 69 417.00 |
CF Disponibilités | 1 062 391.00 | | 1 062 391.00 | 1 062 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 135.00 | | 1 175 135.00 | 1 175 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 982.00 | 337 678.00 | 1 547 303.00 | 1 884 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 173.00 | | | 168 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 396 300.00 | 470 700.00 | | 396 300.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | 100.00 | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 747.00 | 325 621.00 | | 214 747.00 |
DL TOTAL (I) | 633 169.00 | 818 421.00 | | 633 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 738.00 | 501 497.00 | | 418 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 515.00 | 126 082.00 | | 257 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 629.00 | 202 288.00 | | 231 629.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | 5 076.00 | | 6 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 914 134.00 | 839 394.00 | | 914 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 303.00 | 1 657 815.00 | | 1 547 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 915.00 | 422 052.00 | | 662 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 452.00 | | 59 774.00 | 690 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 379.00 | 709 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 379.00 | 447 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 676.00 | | 59 255.00 | 428 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 655.00 | | 519.00 | 167 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 021.00 | 44 820.00 | 40 162.00 | 333 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 021.00 | 44 820.00 | 40 162.00 | 333 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 515.00 | 257 515.00 | | 257 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 058.00 | 84 058.00 | | 84 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 527.00 | 107 527.00 | | 107 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
UX Autres créances clients | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VB T. V. A. | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VC Groupe et associés | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 342.00 | 166 124.00 | 251 218.00 | 417 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 761.00 | 267 761.00 | | 267 761.00 |
VW T.V.A. | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 134.00 | 662 916.00 | 251 218.00 | 914 134.00 |