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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 283.00 | 131 856.00 | 24 426.00 | 156 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 057.00 | 165 977.00 | 178 080.00 | 344 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 128.00 | | 60 128.00 | 60 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 707.00 | 297 834.00 | 386 873.00 | 684 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
BT Marchandises | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BZ Autres créances | 379 838.00 | | 379 838.00 | 379 838.00 |
CF Disponibilités | 513 671.00 | | 513 671.00 | 513 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 422.00 | | 919 422.00 | 919 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 130.00 | 297 834.00 | 1 306 296.00 | 1 604 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 245.00 | | | 90 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 363 200.00 | 335 500.00 | | 363 200.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 571.00 | 27 705.00 | | 107 571.00 |
DL TOTAL (I) | 492 800.00 | 385 229.00 | | 492 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 821.00 | 189 186.00 | | 644 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 751.00 | 488.00 | | 6 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 657.00 | 192 131.00 | | 38 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 261.00 | 213 264.00 | | 120 261.00 |
EA Autres dettes | 3 003.00 | 5 820.00 | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 496.00 | 600 891.00 | | 813 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 296.00 | 986 120.00 | | 1 306 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 337.00 | 487 663.00 | | 265 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 871.00 | | 153 476.00 | 621 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 640.00 | 684 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 640.00 | 500 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 932.00 | | 122 048.00 | 468 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 817.00 | | 31 428.00 | 58 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 762.00 | 65 459.00 | 19 387.00 | 251 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 762.00 | 65 459.00 | 19 387.00 | 251 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 804.00 | 95 804.00 | | 95 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
VB T. V. A. | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VC Groupe et associés | 92 374.00 | 92 374.00 | | 92 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 931.00 | 931.00 | 500 000.00 | 500 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 890.00 | 95 732.00 | 48 158.00 | 143 890.00 |
VI Groupe et associés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
VP Divers | 78 947.00 | 78 947.00 | | 78 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 541.00 | 473 541.00 | | 473 541.00 |
VW T.V.A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 496.00 | 265 338.00 | 548 158.00 | 813 496.00 |