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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 2 506.00 | 1 694.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 685.00 | 2 506.00 | 3 179.00 | 5 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BZ Autres créances | 633 496.00 | | 633 496.00 | 633 496.00 |
CF Disponibilités | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 674 873.00 | | 674 873.00 | 674 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 202.00 | 2 506.00 | 6 762 696.00 | 6 765 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 996.00 | -22 668.00 | | -38 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 312.00 | -16 328.00 | | -9 312.00 |
DL TOTAL (I) | 151 692.00 | 161 004.00 | | 151 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 635 115.00 | 5 629 048.00 | | 5 635 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 500.00 | 5 382.00 | | 956 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 998.00 | 11 326.00 | | 7 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 391.00 | 10 878.00 | | 11 391.00 |
EA Autres dettes | 975 889.00 | 657 826.00 | | 975 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 611 004.00 | 6 303 134.00 | | 6 611 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 762 696.00 | 6 464 138.00 | | 6 762 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 144 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 832.00 | 76 586.00 | | 149 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 144.00 | 92 914.00 | | 159 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 312.00 | -16 328.00 | | -9 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666.00 | 840.00 | | 1 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 840.00 | | 1 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VC Groupe et associés | 632 500.00 | 632 500.00 | | 632 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 629 048.00 | 736 499.00 | 2 970 265.00 | 5 629 048.00 |
VI Groupe et associés | 956 500.00 | 956 500.00 | | 956 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 328.00 | 639 858.00 | 1 470.00 | 641 328.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 611 004.00 | 1 718 455.00 | 2 970 265.00 | 6 611 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |