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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 186.00 | 14.00 | 4 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 684.00 | 4 676.00 | 1 008.00 | 5 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 112 573.00 | | 6 112 573.00 | 6 112 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 581.00 | 4 159.00 | 77 422.00 | 81 581.00 |
BZ Autres créances | 415 822.00 | 172 047.00 | 243 775.00 | 415 822.00 |
CF Disponibilités | 246 049.00 | | 246 049.00 | 246 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 863 973.00 | 176 206.00 | 6 687 767.00 | 6 863 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 869 657.00 | 180 882.00 | 6 688 775.00 | 6 869 657.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | 490.00 | 980.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 182.00 | -48 308.00 | | -135 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 164.00 | -86 874.00 | | 123 164.00 |
DL TOTAL (I) | 187 982.00 | 64 818.00 | | 187 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 275 544.00 | 4 959 761.00 | | 4 275 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011 159.00 | 1 789 324.00 | | 2 011 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 730.00 | 5 790.00 | | 16 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 785.00 | 33 077.00 | | 122 785.00 |
EA Autres dettes | 74 574.00 | 3 920.00 | | 74 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 500 793.00 | 6 791 872.00 | | 6 500 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 688 775.00 | 6 856 691.00 | | 6 688 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 770.00 | 2 519 617.00 | | 2 920 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 787.00 | | 264 787.00 | 264 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 787.00 | | 264 787.00 | 264 787.00 |
FM Production stockée | | | 111 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 003.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 582.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 939.00 | | | 84 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 144.00 | 209 711.00 | | 376 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 981.00 | 296 584.00 | | 252 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 164.00 | -86 874.00 | | 123 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346.00 | 840.00 | | 3 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 346.00 | 840.00 | | 3 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 121.00 | 38.00 | | 4 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 044.00 | 8 003.00 | | 164 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 655.00 | 8 041.00 | | 168 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 655.00 | 8 041.00 | | 168 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 939.00 | 84 939.00 | | 84 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
UX Autres créances clients | 81 581.00 | 81 581.00 | | 81 581.00 |
VB T. V. A. | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VC Groupe et associés | 396 516.00 | 396 516.00 | | 396 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 271 379.00 | 691 356.00 | 2 847 265.00 | 4 271 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 011 159.00 | 2 011 159.00 | | 2 011 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 361.00 | | | 683 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 403.00 | 497 403.00 | | 497 403.00 |
VW T.V.A. | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 500 793.00 | 2 920 770.00 | 2 847 265.00 | 6 500 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 770.00 | 38 479.00 | | 38 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 047.00 | 13 755.00 | | 12 047.00 |
ST Autres comptes | 3 150.00 | 1 247.00 | | 3 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
YT Sous‐traitance | 17 306.00 | 4 380.00 | | 17 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 958.00 | 38 479.00 | | 38 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 705.00 | 24 273.00 | | 65 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 061.00 | 1 210.00 | | 5 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 622.00 | 19 501.00 | | 32 622.00 |