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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 3 346.00 | 854.00 | 4 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 684.00 | 3 836.00 | 1 848.00 | 5 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 001 415.00 | | 6 001 415.00 | 6 001 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 649.00 | 4 121.00 | 266 528.00 | 270 649.00 |
BZ Autres créances | 431 991.00 | 164 044.00 | 267 947.00 | 431 991.00 |
CF Disponibilités | 311 004.00 | | 311 004.00 | 311 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 023 008.00 | 168 165.00 | 6 854 843.00 | 7 023 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 692.00 | 172 001.00 | 6 856 691.00 | 7 028 692.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | 490.00 | 980.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 308.00 | -38 996.00 | | -48 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 874.00 | -9 311.00 | | -86 874.00 |
DL TOTAL (I) | 64 818.00 | 151 693.00 | | 64 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 959 761.00 | 5 635 115.00 | | 4 959 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789 324.00 | 956 500.00 | | 1 789 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 7 998.00 | | 5 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 077.00 | 11 391.00 | | 33 077.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 791 872.00 | 6 611 004.00 | | 6 791 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 856 691.00 | 6 762 697.00 | | 6 856 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 617.00 | 6 611 004.00 | | 2 519 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 026.00 | | 292 026.00 | 292 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 026.00 | | 292 026.00 | 292 026.00 |
FM Production stockée | | | -82 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 765.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 711.00 | 149 833.00 | | 209 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 584.00 | 159 144.00 | | 296 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 874.00 | -9 311.00 | | -86 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 5 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506.00 | 840.00 | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506.00 | 840.00 | | 2 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 121.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 164 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 168 655.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 270 649.00 | 270 649.00 | | 270 649.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VC Groupe et associés | 430 451.00 | 430 451.00 | | 430 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 954 740.00 | 682 485.00 | 3 538 585.00 | 4 954 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 789 324.00 | 1 789 324.00 | | 1 789 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 308.00 | | | 674 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 640.00 | 702 640.00 | | 702 640.00 |
VW T.V.A. | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 791 872.00 | 2 519 617.00 | 3 538 585.00 | 6 791 872.00 |