| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 301 517.00 | 1 231 574.00 | 69 943.00 | 1 301 517.00 |
AH Fonds commercial | 891 521.00 | 809 278.00 | 82 243.00 | 891 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
AN Terrains | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
AP Constructions | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 725 885.00 | 7 212 136.00 | 1 513 749.00 | 8 725 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 975 734.00 | 2 674 551.00 | 1 301 183.00 | 3 975 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 042.00 | | 345 042.00 | 345 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 817 014.00 | 12 016 117.00 | 3 800 897.00 | 15 817 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 902.00 | 40 087.00 | 99 815.00 | 139 902.00 |
BP En cours de production de services | 267 573.00 | | 267 573.00 | 267 573.00 |
BT Marchandises | 288 492.00 | 50 766.00 | 237 726.00 | 288 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600 413.00 | | 600 413.00 | 600 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 326 259.00 | 291 748.00 | 12 034 511.00 | 12 326 259.00 |
BZ Autres créances | 13 340 602.00 | | 13 340 602.00 | 13 340 602.00 |
CF Disponibilités | 294 377.00 | | 294 377.00 | 294 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 724.00 | | 418 724.00 | 418 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 676 342.00 | 382 601.00 | 27 293 741.00 | 27 676 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 502 598.00 | 12 398 718.00 | 31 103 880.00 | 43 502 598.00 |
CU Autres participations | 434 420.00 | | 434 420.00 | 434 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 314 836.00 | 1 314 836.00 | | 1 314 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DG Autres réserves | 1 412 393.00 | | | 1 412 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 376 897.00 | 8 212 391.00 | | 8 376 897.00 |
DL TOTAL (I) | 12 908 126.00 | 11 331 227.00 | | 12 908 126.00 |
DP Provisions pour risques | 457 631.00 | 985 849.00 | | 457 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 125 686.00 | 636 441.00 | | 2 125 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 583 317.00 | 1 622 290.00 | | 2 583 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 170.00 | 36 992.00 | | 97 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 416.00 | 94 397.00 | | 35 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 229 790.00 | 5 420 326.00 | | 6 229 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 886 987.00 | 7 928 405.00 | | 8 886 987.00 |
EA Autres dettes | 110 187.00 | 55 368.00 | | 110 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 609.00 | 356 065.00 | | 247 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 607 159.00 | 13 891 553.00 | | 15 607 159.00 |
ED (V) | 5 278.00 | 18 927.00 | | 5 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 103 880.00 | 26 863 997.00 | | 31 103 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 607 159.00 | 13 891 553.00 | | 15 607 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 865 790.00 | 1 033 776.00 | 5 899 566.00 | 4 865 790.00 |
FG Production vendue services | 29 776 244.00 | 14 297 148.00 | 44 073 392.00 | 29 776 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 642 034.00 | 15 330 924.00 | 49 972 958.00 | 34 642 034.00 |
FM Production stockée | | | -17 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 764 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 548 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 267 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 391 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 862 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 083 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 860 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -28 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 520 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 992 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 275 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 628 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 642 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 631 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 907 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 470.00 | 59 707.00 | | 26 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 343.00 | 34 450.00 | | 60 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 813.00 | 94 157.00 | | 86 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 024.00 | 12 302.00 | | 120 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 503.00 | 90 849.00 | | 48 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 527.00 | 103 151.00 | | 168 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 714.00 | -8 994.00 | | -81 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 440.00 | 253 341.00 | | 410 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037 973.00 | 691 715.00 | | 1 037 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 996 909.00 | 59 258 486.00 | | 62 996 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 620 012.00 | 51 046 095.00 | | 54 620 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 376 897.00 | 8 212 391.00 | | 8 376 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 806 030.00 | | 734 721.00 | 16 806 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723 737.00 | 15 817 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 565.00 | 2 205 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695 172.00 | 12 831 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 228 753.00 | | 5 396.00 | 2 228 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 849 832.00 | | 677 307.00 | 13 849 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 445.00 | | 52 018.00 | 727 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 818 283.00 | 1 007 518.00 | 1 809 683.00 | 12 818 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029 405.00 | 52 558.00 | 28 565.00 | 2 029 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 788 878.00 | 954 960.00 | 1 781 118.00 | 10 788 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 622 290.00 | 1 498 487.00 | 537 459.00 | 1 622 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 748.00 | 14 105.00 | | 76 748.00 |
6T Sur comptes clients | 363 551.00 | | 71 803.00 | 363 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 299.00 | 14 105.00 | 71 803.00 | 440 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062 589.00 | 1 512 592.00 | 609 262.00 | 2 062 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 503 350.00 | 598 413.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 242.00 | 10 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 265 206.00 | 6 265 206.00 | | 6 265 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 832 602.00 | 3 832 602.00 | | 3 832 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 506 983.00 | 2 506 983.00 | | 2 506 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 187.00 | 110 187.00 | | 110 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 609.00 | 247 609.00 | | 247 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 420.00 | 434 420.00 | | 434 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 042.00 | 345 042.00 | | 345 042.00 |
UX Autres créances clients | 12 268 547.00 | 12 268 547.00 | | 12 268 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
VB T. V. A. | 509 858.00 | 509 858.00 | | 509 858.00 |
VC Groupe et associés | 12 792 669.00 | 12 792 669.00 | | 12 792 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 170.00 | 97 170.00 | | 97 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647 704.00 | 647 704.00 | | 647 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 724.00 | 418 724.00 | | 418 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 865 047.00 | 26 865 047.00 | | 26 865 047.00 |
VW T.V.A. | 1 899 698.00 | 1 899 698.00 | | 1 899 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 607 159.00 | 15 607 159.00 | | 15 607 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 889 029.00 | | | 889 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 940 671.00 | | | 940 671.00 |
ST Autres comptes | 5 443 298.00 | | | 5 443 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 218 955.00 | | | 2 218 955.00 |
YT Sous‐traitance | 9 990 032.00 | | | 9 990 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269 581.00 | | | 269 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 444 328.00 | | | 444 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 333 357.00 | | | 1 333 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 412 456.00 | | | 9 412 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 363 993.00 | | | 4 363 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 862 537.00 | | | 18 862 537.00 |