| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 399.00 | 440 241.00 | 125 158.00 | 565 399.00 |
AH Fonds commercial | 891 521.00 | 809 278.00 | 82 243.00 | 891 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 957 216.00 | 7 808 635.00 | 1 148 581.00 | 8 957 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 562 305.00 | 2 909 391.00 | 652 914.00 | 3 562 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 167.00 | | 293 167.00 | 293 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 723 442.00 | 11 980 091.00 | 2 743 351.00 | 14 723 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BP En cours de production de services | 112 869.00 | | 112 869.00 | 112 869.00 |
BT Marchandises | 101 283.00 | 101 283.00 | | 101 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 006.00 | | 234 006.00 | 234 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 239 109.00 | 267 936.00 | 9 971 173.00 | 10 239 109.00 |
BZ Autres créances | 18 759 833.00 | | 18 759 833.00 | 18 759 833.00 |
CF Disponibilités | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 368.00 | | 319 368.00 | 319 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 775 273.00 | 369 219.00 | 29 406 054.00 | 29 775 273.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 502 409.00 | 12 349 310.00 | 32 153 099.00 | 44 502 409.00 |
CU Autres participations | 434 420.00 | | 434 420.00 | 434 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 314 836.00 | | | 1 314 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DG Autres réserves | 8 163 982.00 | | | 8 163 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252 784.00 | | | 2 252 784.00 |
DL TOTAL (I) | 13 535 602.00 | | | 13 535 602.00 |
DP Provisions pour risques | 1 010 586.00 | | | 1 010 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 075 199.00 | | | 2 075 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 085 785.00 | | | 3 085 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 240.00 | | | 87 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163 590.00 | | | 5 163 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 851 142.00 | | | 6 851 142.00 |
EA Autres dettes | 2 933 008.00 | | | 2 933 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 937.00 | | | 465 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 512 101.00 | | | 15 512 101.00 |
ED (V) | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 153 099.00 | | | 32 153 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
FG Production vendue services | 26 430 234.00 | 8 114 377.00 | 34 544 611.00 | 26 430 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 450 197.00 | 8 114 377.00 | 34 564 574.00 | 26 450 197.00 |
FM Production stockée | | | -8 298.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 752 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 480 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 807 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 393 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 444 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 757 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 867 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 940 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 980 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 949.00 | | | 186 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 197.00 | | | 204 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 523.00 | | | -192 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 277.00 | | | 366 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 863 630.00 | | | 40 863 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 610 846.00 | | | 38 610 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 252 784.00 | | | 2 252 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 008 218.00 | | 401 366.00 | 15 008 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 848.00 | 727 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 140.00 | 14 723 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 245.00 | 1 469 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 047.00 | 12 526 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 260.00 | | 44 451.00 | 1 437 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 783 002.00 | | 356 435.00 | 12 783 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 956.00 | | 480.00 | 787 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 745 048.00 | 832 367.00 | 597 325.00 | 11 745 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234 529.00 | 39 782.00 | 12 245.00 | 1 234 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 510 519.00 | 792 585.00 | 585 080.00 | 10 510 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 790 456.00 | 217 418.00 | 1 922 090.00 | 4 790 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 102.00 | | 114 819.00 | 216 102.00 |
6T Sur comptes clients | 438 528.00 | 4 527.00 | 175 118.00 | 438 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 630.00 | 4 527.00 | 289 937.00 | 654 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 445 086.00 | 221 945.00 | 2 212 027.00 | 5 445 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 252.00 | 2 168 053.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 693.00 | 43 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 163 590.00 | 5 163 590.00 | | 5 163 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 653 549.00 | 2 653 549.00 | | 2 653 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 333 289.00 | 2 333 289.00 | | 2 333 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 937.00 | 465 937.00 | | 465 937.00 |
UX Autres créances clients | 10 182 432.00 | 10 182 432.00 | | 10 182 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
VB T. V. A. | 324 051.00 | 324 051.00 | | 324 051.00 |
VC Groupe et associés | 18 366 382.00 | 18 366 382.00 | | 18 366 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 880 048.00 | 2 880 048.00 | | 2 880 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 057.00 | 378 057.00 | | 378 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 368.00 | 319 368.00 | | 319 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 318 310.00 | 29 318 310.00 | | 29 318 310.00 |
VW T.V.A. | 1 486 247.00 | 1 486 247.00 | | 1 486 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 424 861.00 | 15 424 861.00 | | 15 424 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 868 560.00 | | | 868 560.00 |
ST Autres comptes | 4 590 847.00 | | | 4 590 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 884 375.00 | | | 1 884 375.00 |
YT Sous‐traitance | 6 661 000.00 | | | 6 661 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 256 933.00 | | | 1 256 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 180 028.00 | | | 180 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 048 588.00 | | | 1 048 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 960 054.00 | | | 6 960 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 393 155.00 | | | 14 393 155.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 347.00 | | | 347.00 |