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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 513.00 | 21 937.00 | 575.00 | 22 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 538 285.00 | | 1 538 285.00 | 1 538 285.00 |
AP Constructions | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 846.00 | 316 599.00 | 28 247.00 | 344 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 131.00 | 381 226.00 | 2 432 905.00 | 2 814 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BZ Autres créances | 111 404.00 | | 111 404.00 | 111 404.00 |
CF Disponibilités | 3 974 423.00 | | 3 974 423.00 | 3 974 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 182.00 | | 4 094 182.00 | 4 094 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 908 313.00 | 381 226.00 | 6 527 087.00 | 6 908 313.00 |
CU Autres participations | 833 338.00 | | 833 338.00 | 833 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 856.00 | 381 856.00 | | 381 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
DG Autres réserves | 337 407.00 | 337 094.00 | | 337 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 429.00 | 313.00 | | -86 429.00 |
DK Provisions réglementées | 647.00 | | | 647.00 |
DL TOTAL (I) | 671 774.00 | 757 556.00 | | 671 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 320.00 | 58 598.00 | | 814 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 700.00 | 897 700.00 | | 897 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 665.00 | 27 031.00 | | 34 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 756.00 | 148 979.00 | | 151 756.00 |
EA Autres dettes | 3 956 872.00 | 3 920 300.00 | | 3 956 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 855 313.00 | 5 052 608.00 | | 5 855 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 527 087.00 | 5 810 164.00 | | 6 527 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 343 503.00 | 4 175 869.00 | | 4 343 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 210.00 | 58 074.00 | | 65 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 749.00 | | 1 285 749.00 | 1 285 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 749.00 | | 1 285 749.00 | 1 285 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 714.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 207.00 | 4 680.00 | | 14 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | 4 724.00 | | 2 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 530.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | 7 254.00 | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 910.00 | 24 106.00 | | -2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 751.00 | -22 574.00 | | -47 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 399.00 | 1 425 070.00 | | 1 305 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 827.00 | 1 424 757.00 | | 1 391 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 429.00 | 313.00 | | -86 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 134.00 | | 833 997.00 | 1 980 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 814 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 797.00 | | | 1 560 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 876.00 | | 659.00 | 386 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 460.00 | | 833 338.00 | 32 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 512.00 | 17 713.00 | | 363 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 722.00 | 214.00 | | 21 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 789.00 | 17 499.00 | | 341 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
UX Autres créances clients | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VC Groupe et associés | 84 111.00 | | | 84 111.00 |
VP Divers | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 732.00 | 119 759.00 | 25 973.00 | 145 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |