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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 326.00 | 16 205.00 | 2 121.00 | 18 326.00 |
AH Fonds commercial | 1 538 285.00 | | 1 538 285.00 | 1 538 285.00 |
AP Constructions | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 011.00 | 338 961.00 | 38 051.00 | 377 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 045.00 | 397 855.00 | 2 515 190.00 | 2 913 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 792.00 | 2 370.00 | 200 421.00 | 202 792.00 |
BZ Autres créances | 49 162.00 | | 49 162.00 | 49 162.00 |
CF Disponibilités | 3 606 872.00 | | 3 606 872.00 | 3 606 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 295.00 | 2 370.00 | 3 863 924.00 | 3 866 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 779 340.00 | 400 225.00 | 6 379 114.00 | 6 779 340.00 |
CU Autres participations | 914 900.00 | | 914 900.00 | 914 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 856.00 | 381 856.00 | | 381 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
DG Autres réserves | 156 051.00 | 185 302.00 | | 156 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 378.00 | -29 251.00 | | -16 378.00 |
DK Provisions réglementées | 23 924.00 | 16 165.00 | | 23 924.00 |
DL TOTAL (I) | 583 747.00 | 592 365.00 | | 583 747.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 581.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 581.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 874.00 | 541 911.00 | | 426 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 713.00 | 1 350 048.00 | | 1 429 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 864.00 | 456.00 | | 4 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 115.00 | 73 138.00 | | 176 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 805.00 | 202 213.00 | | 190 805.00 |
EA Autres dettes | 3 566 997.00 | 4 471 647.00 | | 3 566 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 795 368.00 | 6 639 413.00 | | 5 795 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 114.00 | 7 282 359.00 | | 6 379 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 957.00 | 4 887 076.00 | | 4 049 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 913.00 | 11 124.00 | | 2 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 962.00 | | 1 464 962.00 | 1 464 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 962.00 | | 1 464 962.00 | 1 464 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 733.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 239.00 | 12 633.00 | | 24 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | 129.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 683.00 | 4 854.00 | | 66 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 954.00 | 24 101.00 | | 1 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 396.00 | 36 713.00 | | 76 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 396.00 | -36 713.00 | | -76 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 883.00 | -11 223.00 | | -5 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 603.00 | 1 363 756.00 | | 1 542 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 980.00 | 1 393 007.00 | | 1 558 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 378.00 | -29 251.00 | | -16 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 009.00 | | 3 711.00 | 2 915 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 676.00 | 2 913 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 676.00 | 419 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 612.00 | | | 1 556 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 665.00 | | 3 711.00 | 421 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 733.00 | | | 936 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 506.00 | 11 071.00 | 3 722.00 | 390 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 315.00 | 889.00 | | 15 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 191.00 | 10 181.00 | 3 722.00 | 375 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 164.00 | 7 759.00 | | 16 164.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 745.00 | 10 129.00 | 50 581.00 | 66 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
UX Autres créances clients | 202 791.00 | 202 791.00 | | 202 791.00 |
VC Groupe et associés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 977.00 | 257 425.00 | 21 551.00 | 278 977.00 |