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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 219.00 | 210 781.00 | 29 438.00 | 240 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 384 131.00 | | 2 384 131.00 | 2 384 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 293.00 | 224 999.00 | 2 470 294.00 | 2 695 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357 177.00 | | 1 357 177.00 | 1 357 177.00 |
BN En cours de production de biens | 236 820.00 | 36 820.00 | 200 000.00 | 236 820.00 |
BT Marchandises | 2 808 232.00 | 1 188 401.00 | 1 619 831.00 | 2 808 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 913.00 | | 160 913.00 | 160 913.00 |
BZ Autres créances | 113 677.00 | | 113 677.00 | 113 677.00 |
CF Disponibilités | 916 445.00 | | 916 445.00 | 916 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 597 183.00 | 1 225 221.00 | 4 371 962.00 | 5 597 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 292 477.00 | 1 450 220.00 | 6 842 257.00 | 8 292 477.00 |
CU Autres participations | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 437 917.00 | 3 701 492.00 | | 3 437 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 347.00 | 236 425.00 | | 293 347.00 |
DL TOTAL (I) | 4 281 263.00 | 4 487 917.00 | | 4 281 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 451.00 | 240 801.00 | | 370 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 451.00 | 240 801.00 | | 370 451.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 846.00 | 329.00 | | 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 456.00 | 675 404.00 | | 1 682 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 467.00 | 19 689.00 | | 5 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 905.00 | 107 225.00 | | 230 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 425.00 | 289 505.00 | | 94 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 175 093.00 | 499.00 | | 175 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 542.00 | 1 094 001.00 | | 2 190 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 842 257.00 | 5 822 718.00 | | 6 842 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 486 646.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 407.00 | | 1 427 407.00 | 1 427 407.00 |
FG Production vendue services | 849 613.00 | | 849 613.00 | 849 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 021.00 | | 2 277 021.00 | 2 277 021.00 |
FM Production stockée | | | 282 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 085 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 451.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 981.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 999.00 | 5 981.00 | | 14 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 527.00 | 147.00 | | 4 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 258.00 | 2 500.00 | | 49 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 785.00 | 2 647.00 | | 53 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 786.00 | 3 334.00 | | -38 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 413.00 | 40 973.00 | | 36 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 459.00 | 3 423 547.00 | | 3 095 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 113.00 | 3 187 122.00 | | 2 802 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 347.00 | 236 425.00 | | 293 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 793.00 | | 3 528.00 | 2 567 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -163 232.00 | | 2 438 506.00 | -163 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -123 972.00 | | 2 695 293.00 | -123 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 259.00 | | 14 218.00 | 39 259.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 042.00 | | 3 528.00 | 239 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275 274.00 | | | 2 275 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 147.00 | 21 852.00 | | 203 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 930.00 | 21 852.00 | | 188 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 801.00 | 370 451.00 | 240 801.00 | 240 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 223 605.00 | 1 616.00 | | 1 223 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223 605.00 | 1 616.00 | | 1 223 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464 406.00 | 372 067.00 | 240 801.00 | 1 464 406.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 067.00 | 240 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 905.00 | 230 905.00 | | 230 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 093.00 | 175 093.00 | | 175 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 384 131.00 | 2 384 131.00 | | 2 384 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 160 913.00 | 160 913.00 | | 160 913.00 |
VB T. V. A. | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 180.00 | 656 180.00 | | 656 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 276.00 | 142 602.00 | 478 730.00 | 1 026 276.00 |
VI Groupe et associés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 574.00 | | | 90 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 725.00 | 2 662 641.00 | 6 085.00 | 2 668 725.00 |
VW T.V.A. | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 542.00 | 1 306 868.00 | 478 730.00 | 2 190 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |