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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 145.00 | 211 743.00 | 34 401.00 | 246 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 405 775.00 | | 1 405 775.00 | 1 405 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 231.00 | 225 961.00 | 2 055 271.00 | 2 281 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 576 780.00 | | 1 576 780.00 | 1 576 780.00 |
BN En cours de production de biens | 1 150 518.00 | 41 926.00 | 1 108 593.00 | 1 150 518.00 |
BT Marchandises | 4 089 810.00 | 1 036 328.00 | 3 053 482.00 | 4 089 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 573.00 | | 789 573.00 | 789 573.00 |
BZ Autres créances | 304 847.00 | | 304 847.00 | 304 847.00 |
CF Disponibilités | 735 854.00 | | 735 854.00 | 735 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 667 208.00 | 1 078 254.00 | 7 588 954.00 | 8 667 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 948 439.00 | 1 304 214.00 | 9 644 225.00 | 10 948 439.00 |
CU Autres participations | 608 510.00 | | 608 510.00 | 608 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 279 025.00 | 3 221 221.00 | | 3 279 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 829.00 | 557 804.00 | | 49 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 878 854.00 | 4 329 025.00 | | 3 878 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 566.00 | 285 265.00 | | 142 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 566.00 | 285 265.00 | | 142 566.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 664.00 | 827.00 | | 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 047 339.00 | 2 094 917.00 | | 3 047 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 052.00 | 633 113.00 | | 1 124 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 939.00 | 215 821.00 | | 269 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 558.00 | 373 313.00 | | 152 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 350.00 | | |
EA Autres dettes | 284 614.00 | 35 160.00 | | 284 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743 639.00 | | | 743 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 622 805.00 | 3 354 501.00 | | 5 622 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 644 225.00 | 7 968 791.00 | | 9 644 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 826 176.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563 986.00 | 826 176.00 | | 1 563 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 370.00 | | 656 370.00 | 656 370.00 |
FG Production vendue services | 421 950.00 | | 421 950.00 | 421 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 319.00 | | 1 078 319.00 | 1 078 319.00 |
FM Production stockée | | | 1 237 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 566.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 635.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 799.00 | 68 824.00 | | 10 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 799.00 | 71 459.00 | | 10 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 799.00 | 50.00 | | 10 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 099.00 | 50.00 | | 14 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | 71 409.00 | | -3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 337 208.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 175.00 | 3 550 372.00 | | 3 248 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 346.00 | 2 992 568.00 | | 3 198 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 829.00 | 557 804.00 | | 49 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 534.00 | 985 655.00 | | 3 341 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 034 193.00 | 10 799.00 | 2 020 869.00 | 2 034 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 034 193.00 | 11 765.00 | 2 281 231.00 | 2 034 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 246 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 681.00 | 2 429.00 | | 244 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082 635.00 | 983 226.00 | | 3 082 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 509.00 | 14 418.00 | 966.00 | 212 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 291.00 | 14 418.00 | 966.00 | 198 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 265.00 | 142 566.00 | 285 265.00 | 285 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 420 800.00 | 141 940.00 | 484 486.00 | 1 420 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 426 359.00 | 141 940.00 | 490 045.00 | 1 426 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711 624.00 | 284 506.00 | 775 310.00 | 1 711 624.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 506.00 | 769 751.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 939.00 | 269 939.00 | | 269 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 614.00 | 284 614.00 | | 284 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 743 639.00 | 743 639.00 | | 743 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 405 775.00 | 1 405 775.00 | | 1 405 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
UX Autres créances clients | 789 573.00 | 789 573.00 | | 789 573.00 |
VB T. V. A. | 181 628.00 | 181 628.00 | | 181 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563 986.00 | 1 563 986.00 | | 1 563 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 734.00 | 276 984.00 | 935 259.00 | 1 475 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 111.00 | 1 123 111.00 | | 1 123 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 256.00 | | | 188 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 219.00 | 91 219.00 | | 91 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 605.00 | 2 520 022.00 | 6 584.00 | 2 526 605.00 |
VW T.V.A. | 132 737.00 | 132 737.00 | | 132 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 615 185.00 | 4 416 436.00 | 935 259.00 | 5 615 185.00 |