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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 596.00 | | 576 596.00 | 576 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 894.00 | 41 469.00 | 13 426.00 | 54 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 335.00 | 39 091.00 | 27 244.00 | 66 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 426.00 | 111 100.00 | 631 326.00 | 742 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 407.00 | | 42 407.00 | 42 407.00 |
BT Marchandises | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BZ Autres créances | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CF Disponibilités | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 663.00 | | 96 663.00 | 96 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 089.00 | 111 100.00 | 727 989.00 | 839 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 217 408.00 | 130 742.00 | | 217 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 662.00 | 86 666.00 | | 77 662.00 |
DL TOTAL (I) | 299 470.00 | 221 808.00 | | 299 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 738.00 | 457 224.00 | | 330 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 2 485.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 385.00 | 18 113.00 | | 23 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 919.00 | 51 253.00 | | 63 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 978.00 | 1 064.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 519.00 | 530 138.00 | | 428 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 989.00 | 751 946.00 | | 727 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 388.00 | 530 138.00 | | 254 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 581.00 | 32 556.00 | | 30 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 475.00 | | 209 475.00 | 209 475.00 |
FD Production vendue biens | 272 108.00 | | 272 108.00 | 272 108.00 |
FG Production vendue services | 569 642.00 | | 569 642.00 | 569 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 225.00 | | 1 051 225.00 | 1 051 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 466.00 | 8 762.00 | | 3 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 221.00 | 78 539.00 | | 84 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 535.00 | 1 436.00 | | 1 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | 3 373.00 | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | 3 373.00 | | 1 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 132.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 132.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | 3 241.00 | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 430.00 | 25 683.00 | | 20 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 722.00 | 1 024 177.00 | | 1 055 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 060.00 | 937 511.00 | | 978 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 662.00 | 86 666.00 | | 77 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 918.00 | 1 508.00 | | 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 152.00 | | 2 274.00 | 740 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 596.00 | | | 576 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 955.00 | | 2 274.00 | 118 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 920.00 | 15 180.00 | | 95 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 380.00 | 15 180.00 | | 65 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 157.00 | 126 026.00 | 174 131.00 | 300 157.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 511.00 | | | 124 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VW T.V.A. | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 519.00 | 254 388.00 | 174 131.00 | 428 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 534.00 | 16 879.00 | | 7 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 879.00 | 11 698.00 | | 7 879.00 |
ST Autres comptes | 64 745.00 | 68 393.00 | | 64 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 849.00 | 38 760.00 | | 38 849.00 |
YT Sous‐traitance | 20 899.00 | 22 520.00 | | 20 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 683.00 | 1 590.00 | | 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 382.00 | 4 308.00 | | 4 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 916.00 | 21 187.00 | | 11 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 245.00 | 202 607.00 | | 210 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 561.00 | | | 88 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 054.00 | 142 961.00 | | 133 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |