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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 596.00 | | 576 596.00 | 576 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 754.00 | 24 804.00 | 14 950.00 | 39 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 569.00 | 64 138.00 | 26 431.00 | 90 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 980.00 | 88 942.00 | 632 038.00 | 720 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 544.00 | | 53 544.00 | 53 544.00 |
BT Marchandises | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BZ Autres créances | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
CF Disponibilités | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 872.00 | | 224 872.00 | 224 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 852.00 | 88 942.00 | 856 910.00 | 945 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DH Report à nouveau | 474 262.00 | 380 593.00 | | 474 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 643.00 | 93 669.00 | | 38 643.00 |
DL TOTAL (I) | 517 767.00 | 479 124.00 | | 517 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 882.00 | 270 842.00 | | 194 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 939.00 | 17 504.00 | | 36 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 321.00 | 92 541.00 | | 107 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 142.00 | 395 347.00 | | 339 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 910.00 | 874 471.00 | | 856 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 918.00 | 163 233.00 | | 187 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 903.00 | | 24 905.00 | 729 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 829.00 | 720 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 829.00 | 130 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 596.00 | | | 576 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 247.00 | | 24 905.00 | 139 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 998.00 | 12 665.00 | 32 721.00 | 108 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 998.00 | 12 665.00 | 32 721.00 | 108 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 756.00 | 43 532.00 | 151 224.00 | 194 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
VW T.V.A. | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 142.00 | 187 918.00 | 151 224.00 | 339 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 633.00 | 28 094.00 | | 32 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 666.00 | 8 617.00 | | 9 666.00 |
ST Autres comptes | 78 259.00 | 78 571.00 | | 78 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 364.00 | 39 419.00 | | 44 364.00 |
YT Sous‐traitance | 21 466.00 | 19 117.00 | | 21 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 609.00 | 716.00 | | 1 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 244.00 | 4 073.00 | | 4 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 877.00 | 32 167.00 | | 36 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 248.00 | 225 883.00 | | 247 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 343.00 | 92 822.00 | | 105 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 364.00 | 146 440.00 | | 155 364.00 |