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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 596.00 | | 576 596.00 | 576 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 575.00 | 54 471.00 | 6 104.00 | 60 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 672.00 | 54 527.00 | 24 145.00 | 78 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 903.00 | 108 998.00 | 620 905.00 | 729 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
BT Marchandises | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BZ Autres créances | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CF Disponibilités | 172 476.00 | | 172 476.00 | 172 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 565.00 | | 253 565.00 | 253 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 469.00 | 108 998.00 | 874 471.00 | 983 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 862.00 | 400.00 | | 862.00 |
DH Report à nouveau | 380 593.00 | 295 070.00 | | 380 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 669.00 | 85 985.00 | | 93 669.00 |
DL TOTAL (I) | 479 124.00 | 385 455.00 | | 479 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 842.00 | 210 016.00 | | 270 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 7 819.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | 43 159.00 | | 17 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 541.00 | 64 902.00 | | 92 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460.00 | 5 132.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 347.00 | 331 028.00 | | 395 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 471.00 | 716 483.00 | | 874 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 233.00 | 267 421.00 | | 163 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 264.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 010.00 | | 4 894.00 | 725 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 596.00 | | | 576 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 353.00 | | 4 894.00 | 134 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 465.00 | 12 533.00 | | 96 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 465.00 | 12 533.00 | | 96 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 842.00 | 38 728.00 | 12 114.00 | 50 842.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 910.00 | | | 122 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VW T.V.A. | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 347.00 | 163 233.00 | 232 114.00 | 395 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 094.00 | 27 802.00 | | 28 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 617.00 | 8 279.00 | | 8 617.00 |
ST Autres comptes | 78 571.00 | 71 351.00 | | 78 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 419.00 | 39 034.00 | | 39 419.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 045.00 | 1 705.00 | | 1 045.00 |
YT Sous‐traitance | 19 117.00 | 23 693.00 | | 19 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 716.00 | 715.00 | | 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 073.00 | 4 333.00 | | 4 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 167.00 | 32 135.00 | | 32 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 883.00 | 212 882.00 | | 225 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 822.00 | 85 926.00 | | 92 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 440.00 | 143 072.00 | | 146 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |