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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 189.00 | 11 630.00 | 2 559.00 | 14 189.00 |
AH Fonds commercial | 9 001.00 | 2 650.00 | 6 351.00 | 9 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 468.00 | 29 198.00 | 9 270.00 | 38 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 278.00 | 132 586.00 | 91 692.00 | 224 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 977.00 | | 194 977.00 | 194 977.00 |
BZ Autres créances | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CF Disponibilités | 237 930.00 | | 237 930.00 | 237 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 661.00 | | 442 661.00 | 442 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 939.00 | 132 586.00 | 534 353.00 | 666 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 152 149.00 | 89 108.00 | 63 041.00 | 152 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 814.00 | 31 665.00 | | 41 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 081.00 | 10 149.00 | | 37 081.00 |
DL TOTAL (I) | 133 895.00 | 96 814.00 | | 133 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 267.00 | 60 927.00 | | 28 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 308.00 | 29 441.00 | | 87 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 003.00 | 43 265.00 | | 58 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 887.00 | 115 197.00 | | 128 887.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | 2 571.00 | | 3 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 899.00 | 71 438.00 | | 94 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 458.00 | 322 839.00 | | 400 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 353.00 | 419 653.00 | | 534 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 190.00 | 291 912.00 | | 378 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 450.00 | 6 928.00 | 11 378.00 | 4 450.00 |
FD Production vendue biens | 636 100.00 | 12 798.00 | 648 898.00 | 636 100.00 |
FG Production vendue services | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 625.00 | 19 726.00 | 666 351.00 | 646 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 098.00 | |
GE Autres charges | | | 10 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 372.00 | 10 148.00 | | 10 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 456.00 | 36 109.00 | | 40 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 456.00 | 36 109.00 | | 40 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 456.00 | -36 109.00 | | -40 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 635.00 | 614 497.00 | | 699 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 554.00 | 604 348.00 | | 662 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 081.00 | 10 149.00 | | 37 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 085.00 | | 34 562.00 | 235 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 596.00 | | 24 767.00 | 168 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 369.00 | 224 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 214.00 | 152 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 23 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 755.00 | 38 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 113.00 | | 3 477.00 | 21 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 905.00 | | 1 318.00 | 39 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 000.00 | 5 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 856.00 | 64 099.00 | 45 369.00 | 113 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 282.00 | 47 040.00 | 41 214.00 | 83 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 415.00 | 6 265.00 | 1 400.00 | 9 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 159.00 | 10 794.00 | 2 755.00 | 21 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 401.00 | 90 401.00 | | 90 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 899.00 | 94 899.00 | | 94 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
UX Autres créances clients | 194 664.00 | 194 664.00 | | 194 664.00 |
VB T. V. A. | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VI Groupe et associés | 28 267.00 | 6 000.00 | 22 267.00 | 28 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 889.00 | 204 418.00 | 10 471.00 | 214 889.00 |
VW T.V.A. | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 457.00 | 378 190.00 | 22 267.00 | 400 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 444.00 | | | 444.00 |
ST Autres comptes | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YT Sous‐traitance | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 282.00 | | | 153 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 248.00 | | | 125 248.00 |