| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 130.00 | 6 572.00 | 1 558.00 | 8 130.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 800.00 | 3 200.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 584.00 | 20 966.00 | 618.00 | 21 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 721.00 | 101 864.00 | 69 856.00 | 171 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 247.00 | | 142 247.00 | 142 247.00 |
BZ Autres créances | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CF Disponibilités | 286 944.00 | | 286 944.00 | 286 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 167.00 | | 439 167.00 | 439 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 888.00 | 101 864.00 | 509 023.00 | 610 888.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 121 837.00 | 73 526.00 | 48 311.00 | 121 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 895.00 | 41 814.00 | | 78 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 390.00 | 37 081.00 | | 36 390.00 |
DL TOTAL (I) | 170 285.00 | 133 895.00 | | 170 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 606.00 | 28 267.00 | | 12 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 512.00 | 87 308.00 | | 44 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 765.00 | 58 003.00 | | 27 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 718.00 | 128 887.00 | | 147 718.00 |
EA Autres dettes | 2 409.00 | 3 094.00 | | 2 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 728.00 | 94 899.00 | | 103 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 738.00 | 400 458.00 | | 338 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 023.00 | 534 353.00 | | 509 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 737.00 | 378 190.00 | | 338 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
FD Production vendue biens | 27 007.00 | 2 376.00 | 29 383.00 | 27 007.00 |
FG Production vendue services | 673 430.00 | 14 531.00 | 687 961.00 | 673 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 668.00 | 16 907.00 | 717 575.00 | 700 668.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 391.00 | |
GE Autres charges | | | 10 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 430.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 40 456.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 40 456.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -40 456.00 | | -5.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 269.00 | 4 949.00 | | 7 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 252.00 | 699 635.00 | | 738 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 862.00 | 662 554.00 | | 701 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 390.00 | 37 081.00 | | 36 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 702.00 | 3 603.00 | | 2 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 278.00 | | 26 555.00 | 224 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 149.00 | | 19 412.00 | 152 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 112.00 | 171 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 49 724.00 | 121 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 758.00 | 12 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 630.00 | 27 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 190.00 | | 1 698.00 | 23 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 468.00 | | 5 275.00 | 38 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 471.00 | | 170.00 | 10 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 586.00 | 48 391.00 | 79 113.00 | 132 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 108.00 | 34 142.00 | 49 724.00 | 89 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 280.00 | 5 850.00 | 12 758.00 | 14 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 198.00 | 8 399.00 | 16 631.00 | 29 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 728.00 | 103 728.00 | | 103 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
UX Autres créances clients | 142 247.00 | 142 247.00 | | 142 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | 6.00 | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VI Groupe et associés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 864.00 | 152 223.00 | 10 641.00 | 162 864.00 |
VW T.V.A. | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 737.00 | 338 737.00 | | 338 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
ST Autres comptes | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
YT Sous‐traitance | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 853.00 | | | 152 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 467.00 | | | 140 467.00 |