| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 1 907.00 | 2 334.00 | 4 241.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 1 200.00 | 2 800.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 199.00 | 11 086.00 | 11 113.00 | 22 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 061.00 | 74 338.00 | 72 723.00 | 147 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 934.00 | | 108 934.00 | 108 934.00 |
BZ Autres créances | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CF Disponibilités | 249 982.00 | | 249 982.00 | 249 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 466.00 | | 371 466.00 | 371 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 527.00 | 74 338.00 | 444 189.00 | 518 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 980.00 | 60 145.00 | 45 835.00 | 105 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 286.00 | 78 895.00 | | 100 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 825.00 | 36 390.00 | | 23 825.00 |
DL TOTAL (I) | 179 111.00 | 170 285.00 | | 179 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 046.00 | 12 606.00 | | 12 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 067.00 | 27 765.00 | | 18 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 269.00 | 147 718.00 | | 149 269.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 2 409.00 | | 1 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 964.00 | 103 728.00 | | 83 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 078.00 | 338 738.00 | | 265 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 189.00 | 509 023.00 | | 444 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 262.00 | 338 737.00 | | 265 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
FD Production vendue biens | 34 079.00 | 3 537.00 | 37 616.00 | 34 079.00 |
FG Production vendue services | 606 497.00 | 13 898.00 | 620 395.00 | 606 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 006.00 | 17 435.00 | 660 441.00 | 643 006.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 638.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 391.00 | |
GE Autres charges | | | 11 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 218.00 | -5.00 | | 1 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 598.00 | 26 083.00 | | 17 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 7 269.00 | | 4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 369.00 | 738 252.00 | | 686 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 544.00 | 701 862.00 | | 662 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 825.00 | 36 390.00 | | 23 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 702.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 721.00 | | 37 258.00 | 171 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 837.00 | | 24 638.00 | 121 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 918.00 | 147 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 495.00 | 105 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 432.00 | 8 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 991.00 | 22 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 130.00 | | 2 543.00 | 12 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 113.00 | | 10 077.00 | 27 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 864.00 | 34 391.00 | 61 917.00 | 101 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 526.00 | 27 114.00 | 40 495.00 | 73 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 372.00 | 2 167.00 | 6 432.00 | 7 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 966.00 | 5 110.00 | 14 990.00 | 20 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 964.00 | 83 964.00 | | 83 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
UX Autres créances clients | 108 934.00 | 108 934.00 | | 108 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VI Groupe et associés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 125.00 | 121 484.00 | 10 641.00 | 132 125.00 |
VW T.V.A. | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 078.00 | 265 078.00 | | 265 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 835.00 | | | 835.00 |
ST Autres comptes | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 743.00 | | | 119 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
ZE Dividendes | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 438.00 | | | 96 438.00 |