| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 891.00 | 4 903.00 | 2 988.00 | 7 891.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | 2 250.00 | 2 751.00 | 5 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 278.00 | 11 368.00 | 9 910.00 | 21 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 256.00 | 86 246.00 | 108 010.00 | 194 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 826.00 | | 179 826.00 | 179 826.00 |
BZ Autres créances | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CF Disponibilités | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 179.00 | | 207 179.00 | 207 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 435.00 | 86 246.00 | 315 189.00 | 401 435.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154 615.00 | 67 725.00 | 86 890.00 | 154 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 648.00 | 22 716.00 | | 27 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461.00 | 4 932.00 | | 461.00 |
DL TOTAL (I) | 83 109.00 | 82 648.00 | | 83 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 346.00 | 23 682.00 | | 35 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 129.00 | 994.00 | | 5 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 040.00 | 11 568.00 | | 25 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 825.00 | 91 148.00 | | 111 825.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 2 616.00 | | 1 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 191.00 | 74 488.00 | | 53 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 080.00 | 204 496.00 | | 232 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 189.00 | 287 144.00 | | 315 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 763.00 | 182 179.00 | | 206 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 062.00 | 5 027.00 | 16 089.00 | 11 062.00 |
FD Production vendue biens | 327 912.00 | 12 387.00 | 340 299.00 | 327 912.00 |
FG Production vendue services | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 178.00 | 17 414.00 | 361 592.00 | 344 178.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 49 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 768.00 | |
GE Autres charges | | | 15 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 646.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 770.00 | 15 112.00 | | 15 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -1.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 484.00 | 432 471.00 | | 411 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 023.00 | 427 539.00 | | 411 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461.00 | 4 932.00 | | 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 416.00 | | 53 879.00 | 189 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 907.00 | | 49 724.00 | 144 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 039.00 | 194 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 016.00 | 154 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 12 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 463.00 | 21 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 052.00 | | 1 400.00 | 13 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 986.00 | | 2 755.00 | 25 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 517.00 | 42 768.00 | 49 039.00 | 92 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 777.00 | 34 964.00 | 40 016.00 | 72 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 001.00 | 2 713.00 | 1 560.00 | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 739.00 | 5 091.00 | 7 463.00 | 13 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 346.00 | 10 029.00 | 25 317.00 | 35 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 179 826.00 | 179 826.00 | | 179 826.00 |
VB T. V. A. | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 751.00 | 193 280.00 | 5 471.00 | 198 751.00 |
VW T.V.A. | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 080.00 | 206 763.00 | 25 317.00 | 232 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304.00 | | | 304.00 |
ST Autres comptes | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 532.00 | | | 64 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 661.00 | | | 100 661.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |