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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 597.00 | 3 942.00 | 2 655.00 | 6 597.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 1 600.00 | 2 400.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 261.00 | 15 525.00 | 10 735.00 | 26 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 219.00 | 66 988.00 | 78 231.00 | 145 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 643.00 | | 130 643.00 | 130 643.00 |
BZ Autres créances | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CF Disponibilités | 227 729.00 | | 227 729.00 | 227 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 420.00 | | 374 420.00 | 374 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 639.00 | 66 988.00 | 452 651.00 | 519 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 720.00 | 45 921.00 | 51 799.00 | 97 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 111.00 | 100 286.00 | | 112 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 410.00 | 23 825.00 | | 18 410.00 |
DL TOTAL (I) | 185 521.00 | 179 111.00 | | 185 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 001.00 | 12 046.00 | | 12 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 152.00 | 18 067.00 | | 20 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 827.00 | 149 269.00 | | 147 827.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | 1 732.00 | | 3 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 572.00 | 83 964.00 | | 83 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 130.00 | 265 078.00 | | 267 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 651.00 | 444 189.00 | | 452 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 130.00 | 265 262.00 | | 267 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
FD Production vendue biens | 19 403.00 | 2 754.00 | 22 157.00 | 19 403.00 |
FG Production vendue services | 637 821.00 | 14 268.00 | 652 089.00 | 637 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 305.00 | 17 022.00 | 677 327.00 | 660 305.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 830.00 | |
GE Autres charges | | | 11 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 2.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 2.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 1 218.00 | | -87.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 500.00 | 17 598.00 | | 13 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 4 205.00 | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 598.00 | 686 369.00 | | 706 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 188.00 | 662 544.00 | | 688 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 410.00 | 23 825.00 | | 18 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 061.00 | | 38 338.00 | 147 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 980.00 | | 28 903.00 | 105 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 180.00 | 145 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 163.00 | 97 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 698.00 | 10 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 26 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 241.00 | | 4 054.00 | 8 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 199.00 | | 5 381.00 | 22 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 338.00 | 32 830.00 | 40 180.00 | 74 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 145.00 | 22 939.00 | 37 163.00 | 60 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107.00 | 4 133.00 | 1 698.00 | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 086.00 | 5 758.00 | 1 319.00 | 11 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 572.00 | 83 572.00 | | 83 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
UX Autres créances clients | 130 643.00 | 130 643.00 | | 130 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VI Groupe et associés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 332.00 | 146 691.00 | 10 641.00 | 157 332.00 |
VW T.V.A. | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 130.00 | 267 130.00 | | 267 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
ST Autres comptes | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 928.00 | | | 123 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 328.00 | | | 85 328.00 |