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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 112.00 | 7 165.00 | 4 947.00 | 12 112.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | 2 250.00 | 6 750.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 904.00 | 21 159.00 | 18 745.00 | 39 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 083.00 | 113 856.00 | 121 227.00 | 235 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 220.00 | | 198 220.00 | 198 220.00 |
BZ Autres créances | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CF Disponibilités | 84 189.00 | | 84 189.00 | 84 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 426.00 | | 298 426.00 | 298 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 509.00 | 113 856.00 | 419 653.00 | 533 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 168 596.00 | 83 282.00 | 85 314.00 | 168 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 665.00 | 28 109.00 | | 31 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 149.00 | 3 556.00 | | 10 149.00 |
DL TOTAL (I) | 96 814.00 | 86 665.00 | | 96 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 927.00 | 59 317.00 | | 60 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 441.00 | 32 862.00 | | 29 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 265.00 | 24 383.00 | | 43 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 197.00 | 85 164.00 | | 115 197.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 1 863.00 | | 2 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 438.00 | 50 307.00 | | 71 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 839.00 | 253 896.00 | | 322 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 653.00 | 340 561.00 | | 419 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 912.00 | 214 579.00 | | 291 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
FD Production vendue biens | 10 845.00 | 594.00 | 11 439.00 | 10 845.00 |
FG Production vendue services | 550 145.00 | 12 752.00 | 562 897.00 | 550 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 509.00 | 13 346.00 | 576 855.00 | 563 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 370.00 | |
GE Autres charges | | | 10 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 148.00 | 9 238.00 | | 10 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 109.00 | 44 502.00 | | 36 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 109.00 | 44 502.00 | | 36 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 109.00 | -44 502.00 | | -36 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 497.00 | 458 643.00 | | 614 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 348.00 | 455 087.00 | | 604 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 149.00 | 3 556.00 | | 10 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 603.00 | 2 239.00 | | 3 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 278.00 | | 63 466.00 | 207 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 503.00 | | 37 163.00 | 160 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 659.00 | 235 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 070.00 | 168 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 891.00 | 21 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 698.00 | 39 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 692.00 | | 11 312.00 | 12 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 612.00 | | 14 991.00 | 28 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 146.00 | 62 370.00 | 35 659.00 | 87 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 696.00 | 48 656.00 | 29 070.00 | 63 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | 4 363.00 | 2 891.00 | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 506.00 | 9 351.00 | 3 698.00 | 15 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 198 220.00 | 198 220.00 | | 198 220.00 |
VB T. V. A. | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VI Groupe et associés | 60 927.00 | 30 000.00 | 30 927.00 | 60 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 708.00 | 214 237.00 | 5 471.00 | 219 708.00 |
VW T.V.A. | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 839.00 | 291 912.00 | 30 927.00 | 322 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 888.00 | | | 888.00 |
ST Autres comptes | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
YT Sous‐traitance | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 282.00 | | | 122 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 322.00 | | | 119 322.00 |