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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
AH Fonds commercial | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
AN Terrains | 90 554.00 | 36 195.00 | 54 359.00 | 90 554.00 |
AP Constructions | 1 284 478.00 | 1 204 379.00 | 80 099.00 | 1 284 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 203 811.00 | 1 856 594.00 | 347 217.00 | 2 203 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 302.00 | 138 030.00 | 8 272.00 | 146 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 012.00 | 3 241 906.00 | 608 106.00 | 3 850 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 680.00 | | 333 680.00 | 333 680.00 |
BN En cours de production de biens | 291 779.00 | | 291 779.00 | 291 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 699.00 | | 804 699.00 | 804 699.00 |
BZ Autres créances | 193 845.00 | | 193 845.00 | 193 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 655 183.00 | | 655 183.00 | 655 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 933.00 | | 2 387 933.00 | 2 387 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 945.00 | 3 241 906.00 | 2 996 039.00 | 6 237 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 714 414.00 | | | 714 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 473.00 | | | 434 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 887.00 | | | 1 368 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 336.00 | | | 490 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 570.00 | | | 102 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 196.00 | | | 746 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 341.00 | | | 282 341.00 |
EA Autres dettes | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 152.00 | | | 1 627 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 039.00 | | | 2 996 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 337.00 | | | 1 440 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | | | 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 515.00 | | 102 882.00 | 3 822 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 731.00 | 51 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 540.00 | 71 846.00 | 3 850 012.00 | 3 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540.00 | 63 115.00 | 3 725 145.00 | 3 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 688 917.00 | | 102 882.00 | 3 688 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097 348.00 | 207 673.00 | 63 115.00 | 3 097 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 640.00 | 207 673.00 | 63 115.00 | 3 090 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 196.00 | 746 196.00 | | 746 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 712.00 | 122 712.00 | | 122 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 857.00 | 92 857.00 | | 92 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
UX Autres créances clients | 804 699.00 | 804 699.00 | | 804 699.00 |
VB T. V. A. | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 489.00 | 302 673.00 | 186 816.00 | 489 489.00 |
VI Groupe et associés | 102 570.00 | 102 570.00 | | 102 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 869.00 | | | 220 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 002.00 | 89 002.00 | | 89 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 973.00 | 81 973.00 | | 81 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 138.00 | 1 032 291.00 | 51 847.00 | 1 084 138.00 |
VW T.V.A. | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 152.00 | 1 440 337.00 | 186 816.00 | 1 627 152.00 |