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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AH Fonds commercial | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
AN Terrains | 90 554.00 | 42 758.00 | 47 796.00 | 90 554.00 |
AP Constructions | 1 314 238.00 | 1 246 816.00 | 67 422.00 | 1 314 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213 092.00 | 2 015 996.00 | 197 096.00 | 2 213 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 802.00 | 148 148.00 | 28 654.00 | 176 802.00 |
AX Avances et acomptes | 341 025.00 | | 341 025.00 | 341 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 227 363.00 | 3 458 137.00 | 769 226.00 | 4 227 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 850.00 | | 317 850.00 | 317 850.00 |
BN En cours de production de biens | 256 060.00 | | 256 060.00 | 256 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 581.00 | | 526 581.00 | 526 581.00 |
BZ Autres créances | 116 799.00 | | 116 799.00 | 116 799.00 |
CF Disponibilités | 2 023 139.00 | | 2 023 139.00 | 2 023 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 721.00 | | 3 247 721.00 | 3 247 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 475 084.00 | 3 458 137.00 | 4 016 947.00 | 7 475 084.00 |
CU Autres participations | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 312 840.00 | | | 1 312 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 720.00 | | | 244 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 586.00 | | | 1 817 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 563.00 | | | 1 564 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 851.00 | | | 441 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 540.00 | | | 191 540.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 361.00 | | | 2 199 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 947.00 | | | 4 016 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 258.00 | | | 2 130 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | | | 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 929 516.00 | | 3 929 516.00 | 3 929 516.00 |
FG Production vendue services | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 535.00 | | 3 936 535.00 | 3 936 535.00 |
FM Production stockée | | | -29 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 967.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 172.00 | | | 85 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 132.00 | | | 3 995 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 412.00 | | | 3 750 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 720.00 | | | 244 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 103.00 | | 359 260.00 | 3 868 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 227 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 135 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 776 450.00 | | 359 260.00 | 3 776 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337 076.00 | 122 966.00 | 1 905.00 | 3 337 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 332 655.00 | 122 966.00 | 1 905.00 | 3 332 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 851.00 | 441 851.00 | | 441 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 115.00 | 97 115.00 | | 97 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
UX Autres créances clients | 526 581.00 | 526 581.00 | | 526 581.00 |
VB T. V. A. | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 787.00 | 136 801.00 | 1 289 291.00 | 1 562 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 945.00 | | | 119 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VP Divers | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 470.00 | 650 672.00 | 6 798.00 | 657 470.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 404.00 | 772 418.00 | 1 289 291.00 | 2 198 404.00 |