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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 596.00 | 64 917.00 | 18 679.00 | 83 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 069.00 | 245 501.00 | 194 568.00 | 440 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 750.00 | 310 419.00 | 213 332.00 | 523 750.00 |
BT Marchandises | 463 763.00 | 62 041.00 | 401 722.00 | 463 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 281.00 | 14 388.00 | 361 893.00 | 376 281.00 |
BZ Autres créances | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
CF Disponibilités | 115 089.00 | | 115 089.00 | 115 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 761.00 | 76 429.00 | 916 332.00 | 992 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 511.00 | 386 848.00 | 1 129 664.00 | 1 516 511.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 970.00 | 93 970.00 | | 93 970.00 |
DH Report à nouveau | 132 290.00 | 126 201.00 | | 132 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 288.00 | 36 089.00 | | 83 288.00 |
DL TOTAL (I) | 326 048.00 | 272 760.00 | | 326 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 368.00 | 253 718.00 | | 311 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 902.00 | 56 045.00 | | 97 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 159.00 | 10 552.00 | | 15 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 881.00 | 289 081.00 | | 236 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 841.00 | 68 320.00 | | 57 841.00 |
EA Autres dettes | 84 466.00 | 21 525.00 | | 84 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 616.00 | 699 241.00 | | 803 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 664.00 | 972 001.00 | | 1 129 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 922.00 | 128 085.00 | | 43 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 902.00 | | | 97 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 803.00 | | 148 614.00 | 460 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 667.00 | 523 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 666.00 | 523 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 717.00 | | 148 614.00 | 460 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 610.00 | 87 449.00 | 61 641.00 | 284 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 610.00 | 87 449.00 | 61 641.00 | 284 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 125.00 | 62 041.00 | 53 125.00 | 53 125.00 |
6T Sur comptes clients | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 513.00 | 62 041.00 | 53 125.00 | 67 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 513.00 | 62 041.00 | 53 125.00 | 67 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 041.00 | 53 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 881.00 | 236 881.00 | | 236 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 466.00 | 84 466.00 | | 84 466.00 |
UX Autres créances clients | 359 144.00 | 359 144.00 | | 359 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VB T. V. A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 446.00 | 267 446.00 | | 267 446.00 |
VI Groupe et associés | 97 902.00 | 97 902.00 | | 97 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 828.00 | | | 568 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 023.00 | | | 427 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 407.00 | 413 407.00 | | 413 407.00 |
VW T.V.A. | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 457.00 | 788 457.00 | | 788 457.00 |