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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 821.00 | 80 230.00 | 18 591.00 | 98 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 051.00 | 258 574.00 | 152 477.00 | 411 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 958.00 | 338 804.00 | 171 154.00 | 509 958.00 |
BT Marchandises | 649 215.00 | 64 729.00 | 584 486.00 | 649 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 745.00 | | 159 745.00 | 159 745.00 |
BZ Autres créances | 130 556.00 | | 130 556.00 | 130 556.00 |
CF Disponibilités | 275 070.00 | | 275 070.00 | 275 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 216.00 | 64 729.00 | 1 160 487.00 | 1 225 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 173.00 | 403 533.00 | 1 331 640.00 | 1 735 173.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 238 780.00 | 198 883.00 | | 238 780.00 |
DH Report à nouveau | 132 290.00 | 132 290.00 | | 132 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 791.00 | 88 897.00 | | 103 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DL TOTAL (I) | 495 309.00 | 436 570.00 | | 495 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 520.00 | 348 221.00 | | 396 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 462.00 | 176 387.00 | | 173 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 096.00 | 219 788.00 | | 199 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 791.00 | 71 545.00 | | 42 791.00 |
EA Autres dettes | 24 462.00 | 96 872.00 | | 24 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 331.00 | 923 366.00 | | 836 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 640.00 | 1 359 936.00 | | 1 331 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 331.00 | 786 436.00 | | 836 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 175.00 | 715.00 | | 2 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 462.00 | | | 173 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 567.00 | | 1 892 567.00 | 1 892 567.00 |
FD Production vendue biens | -486.00 | | -486.00 | -486.00 |
FG Production vendue services | 555 908.00 | | 555 908.00 | 555 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 989.00 | | 2 447 989.00 | 2 447 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 846.00 | |
GE Autres charges | | | 55 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 111.00 | 525.00 | | 56 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 833.00 | 72 299.00 | | 71 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 944.00 | 72 824.00 | | 127 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 821.00 | 2 007.00 | | 37 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 342.00 | 49 440.00 | | 40 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 162.00 | 51 447.00 | | 78 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 782.00 | 21 377.00 | | 49 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 489.00 | 28 130.00 | | 30 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 282.00 | 2 397 451.00 | | 2 698 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 490.00 | 2 308 554.00 | | 2 594 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 791.00 | 88 897.00 | | 103 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 943.00 | | 147 362.00 | 487 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 348.00 | 509 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 348.00 | 509 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 858.00 | | 147 362.00 | 487 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 693.00 | 60 117.00 | 85 006.00 | 363 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 693.00 | 60 117.00 | 85 006.00 | 363 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 096.00 | 199 096.00 | | 199 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
UX Autres créances clients | 159 745.00 | 159 745.00 | | 159 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 346.00 | 394 346.00 | | 394 346.00 |
VI Groupe et associés | 173 462.00 | 173 462.00 | | 173 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 821.00 | | | 205 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 028.00 | | | 159 028.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 335.00 | 125 335.00 | | 125 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 985.00 | 299 985.00 | | 299 985.00 |
VW T.V.A. | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 331.00 | 836 331.00 | | 836 331.00 |