| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 280.00 | 527 846.00 | 70 434.00 | 598 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
AN Terrains | 300 725.00 | | 300 725.00 | 300 725.00 |
AP Constructions | 4 431 322.00 | 1 160 402.00 | 3 270 919.00 | 4 431 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 540.00 | 200 734.00 | 69 806.00 | 270 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 640.00 | 874 695.00 | 695 945.00 | 1 570 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 240 641.00 | 2 763 677.00 | 4 476 964.00 | 7 240 641.00 |
BT Marchandises | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 738 327.00 | | 13 738 327.00 | 13 738 327.00 |
BZ Autres créances | 5 488 788.00 | | 5 488 788.00 | 5 488 788.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 309.00 | | 276 309.00 | 276 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 540 635.00 | | 19 540 635.00 | 19 540 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 781 276.00 | 2 763 677.00 | 24 017 599.00 | 26 781 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 55 724.00 | 55 723.00 | | 55 724.00 |
DH Report à nouveau | 2 410 635.00 | 2 082 020.00 | | 2 410 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 194.00 | 728 615.00 | | 738 194.00 |
DK Provisions réglementées | 4 666.00 | 25 437.00 | | 4 666.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 219.00 | 3 991 796.00 | | 4 309 219.00 |
DP Provisions pour risques | 208 000.00 | 50 000.00 | | 208 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 000.00 | 50 000.00 | | 208 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 133.00 | 871 770.00 | | 782 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | 3 900.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 826 144.00 | 6 127 511.00 | | 6 826 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 584 235.00 | 3 877 933.00 | | 4 584 235.00 |
EA Autres dettes | 15 252.00 | 13 169.00 | | 15 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 288 017.00 | 7 218 603.00 | | 7 288 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 500 380.00 | 18 112 888.00 | | 19 500 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 017 599.00 | 22 154 685.00 | | 24 017 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 811 981.00 | 17 331 786.00 | | 18 811 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 294.00 | 8 939.00 | 130 233.00 | 121 294.00 |
FG Production vendue services | 41 275 357.00 | 222 262.00 | 41 497 618.00 | 41 275 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 396 651.00 | 231 201.00 | 41 627 852.00 | 41 396 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 690 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 096 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 591 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 813 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 728 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 465.00 | 72 095.00 | | 62 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 515.00 | 5 272.00 | | 4 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 230.00 | 14 975.00 | | 27 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 929.00 | 20 506.00 | | 7 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 772.00 | 36 613.00 | | 20 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 930.00 | 72 095.00 | | 55 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | 645.00 | | 2 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 644.00 | 40.00 | | 49 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 233.00 | 6 630.00 | | 52 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 697.00 | 65 465.00 | | 3 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 350.00 | 100 881.00 | | 109 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 503.00 | 89 673.00 | | 89 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 746 285.00 | 37 425 504.00 | | 41 746 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 008 091.00 | 36 696 889.00 | | 41 008 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 194.00 | 728 615.00 | | 738 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 019 898.00 | | 431 844.00 | 7 019 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 095.00 | 43 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 104.00 | 7 240 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 009.00 | 6 573 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 285.00 | | | 624 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 369 728.00 | | 402 505.00 | 6 369 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 885.00 | | 29 339.00 | 25 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 797.00 | 523 261.00 | 149 381.00 | 2 389 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 053.00 | 39 792.00 | | 488 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 744.00 | 483 469.00 | 149 381.00 | 1 901 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 438.00 | | 20 772.00 | 25 438.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 158 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 438.00 | 158 000.00 | 20 772.00 | 75 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 826 144.00 | 6 826 144.00 | | 6 826 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 017 313.00 | 1 017 313.00 | | 1 017 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 793.00 | 1 018 793.00 | | 1 018 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 288 017.00 | 7 288 017.00 | | 7 288 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
UX Autres créances clients | 13 738 327.00 | 13 738 327.00 | | 13 738 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 1 124 933.00 | 1 124 933.00 | | 1 124 933.00 |
VC Groupe et associés | 4 358 032.00 | 4 358 032.00 | | 4 358 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 133.00 | 93 735.00 | 404 981.00 | 782 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 520.00 | | | 89 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 309.00 | 276 309.00 | | 276 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 546 552.00 | 19 503 423.00 | 43 129.00 | 19 546 552.00 |
VW T.V.A. | 2 501 074.00 | 2 501 074.00 | | 2 501 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 495 781.00 | 18 807 383.00 | 404 981.00 | 19 495 781.00 |