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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061 207.00 | 523 880.00 | 537 326.00 | 1 061 207.00 |
AN Terrains | 407 389.00 | | 407 389.00 | 407 389.00 |
AP Constructions | 4 513 772.00 | 1 948 371.00 | 2 565 401.00 | 4 513 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 704.00 | 257 522.00 | 101 182.00 | 358 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801 806.00 | 1 201 809.00 | 599 997.00 | 1 801 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 209 192.00 | 3 931 582.00 | 4 277 611.00 | 8 209 192.00 |
BT Marchandises | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340 791.00 | | 340 791.00 | 340 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 976 921.00 | | 13 976 921.00 | 13 976 921.00 |
BZ Autres créances | 12 907 041.00 | | 12 907 041.00 | 12 907 041.00 |
CF Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 556.00 | | 147 556.00 | 147 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 431 536.00 | | 27 431 536.00 | 27 431 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 640 729.00 | 3 931 582.00 | 31 709 147.00 | 35 640 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 55 724.00 | | | 55 724.00 |
DH Report à nouveau | 3 326 184.00 | | | 3 326 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 085.00 | | | 1 152 085.00 |
DL TOTAL (I) | 5 633 993.00 | | | 5 633 993.00 |
DP Provisions pour risques | 349 600.00 | | | 349 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 600.00 | | | 349 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 633.00 | | | 493 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 991.00 | | | 687 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 013 108.00 | | | 9 013 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 153 285.00 | | | 7 153 285.00 |
EA Autres dettes | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 354 094.00 | | | 8 354 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 725 554.00 | | | 25 725 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 709 147.00 | | | 31 709 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 335 523.00 | | | 25 335 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 838.00 | | 124 838.00 | 124 838.00 |
FG Production vendue services | 57 911 201.00 | 230 033.00 | 58 141 234.00 | 57 911 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 036 039.00 | 230 033.00 | 58 266 072.00 | 58 036 039.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 559 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 872 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 786 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 782 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 681 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 859 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 797.00 | | | 143 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 379.00 | | | -4 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 036.00 | | | 287 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 612.00 | | | 415 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 587 757.00 | | | 58 587 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 435 671.00 | | | 57 435 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 085.00 | | | 1 152 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 454 254.00 | 23 779.00 | 853 758.00 | 7 454 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 528.00 | 66 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 779.00 | 98 820.00 | 8 209 192.00 | 23 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 005.00 | 1 061 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 779.00 | 71 286.00 | 7 081 670.00 | 23 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 256.00 | | 388 956.00 | 698 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 712 541.00 | 23 779.00 | 440 416.00 | 6 712 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 457.00 | | 24 386.00 | 43 457.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 460 262.00 | 542 119.00 | 70 799.00 | 3 460 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 991.00 | 19 889.00 | | 503 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 271.00 | 522 229.00 | 70 799.00 | 2 956 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 437.00 | 46 600.00 | 35 437.00 | 338 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 437.00 | 46 600.00 | 35 437.00 | 338 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 600.00 | 35 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 013 108.00 | 9 013 108.00 | | 9 013 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 732 308.00 | 1 732 308.00 | | 1 732 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284 794.00 | 1 284 794.00 | | 1 284 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 354 094.00 | 8 354 094.00 | | 8 354 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
UX Autres créances clients | 13 976 921.00 | 13 976 921.00 | | 13 976 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VB T. V. A. | 1 523 937.00 | 1 523 937.00 | | 1 523 937.00 |
VC Groupe et associés | 11 362 268.00 | 11 362 268.00 | | 11 362 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 633.00 | 103 603.00 | 390 031.00 | 493 633.00 |
VI Groupe et associés | 687 991.00 | 687 991.00 | | 687 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 416.00 | | | 99 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 250.00 | 193 250.00 | | 193 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 556.00 | 147 556.00 | | 147 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 097 833.00 | 27 031 517.00 | 66 315.00 | 27 097 833.00 |
VW T.V.A. | 3 942 933.00 | 3 942 933.00 | | 3 942 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 725 554.00 | 25 335 523.00 | 390 031.00 | 25 725 554.00 |