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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 081.00 | 16 065.00 | 6 016.00 | 22 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 726.00 | 64 738.00 | 27 988.00 | 92 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 924.00 | 82 875.00 | 62 050.00 | 144 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BN En cours de production de biens | 541 968.00 | | 541 968.00 | 541 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 218.00 | | 407 218.00 | 407 218.00 |
BZ Autres créances | 54 122.00 | | 54 122.00 | 54 122.00 |
CF Disponibilités | 513 684.00 | | 513 684.00 | 513 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 597.00 | | 1 523 597.00 | 1 523 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 521.00 | 82 875.00 | 1 585 647.00 | 1 668 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 669.00 | 321 059.00 | | 298 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 475.00 | 37 610.00 | | 140 475.00 |
DL TOTAL (I) | 450 144.00 | 369 669.00 | | 450 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 153.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 761.00 | 83 845.00 | | 162 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 259.00 | 92 661.00 | | 83 259.00 |
EA Autres dettes | 12 955.00 | 5 594.00 | | 12 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876 348.00 | 79 667.00 | | 876 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 502.00 | 261 920.00 | | 1 135 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 647.00 | 631 589.00 | | 1 585 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 502.00 | 261 920.00 | | 1 135 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 153.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 568.00 | | 27 586.00 | 134 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 229.00 | 144 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 229.00 | 114 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 451.00 | | 26 586.00 | 104 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | 1 000.00 | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 847.00 | 12 257.00 | 16 229.00 | 86 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 775.00 | 12 257.00 | 16 229.00 | 84 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 407 218.00 | 407 218.00 | | 407 218.00 |
VB T. V. A. | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | 1.00 | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 174.00 | 468 174.00 | | 468 174.00 |