| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 847.00 | 22 134.00 | 713.00 | 22 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 725.00 | 73 199.00 | 19 526.00 | 92 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 600.00 | 96 315.00 | 48 285.00 | 144 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BN En cours de production de biens | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 414.00 | | 225 414.00 | 225 414.00 |
BZ Autres créances | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
CF Disponibilités | 433 032.00 | | 433 032.00 | 433 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 706.00 | | 739 706.00 | 739 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 305.00 | 96 315.00 | 787 990.00 | 884 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 418.00 | 314 144.00 | | 483 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 739.00 | 229 273.00 | | 112 739.00 |
DL TOTAL (I) | 607 157.00 | 554 418.00 | | 607 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 134.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 760.00 | 150 265.00 | | 67 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 294.00 | 97 717.00 | | 47 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 659.00 | 248 224.00 | | 65 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 833.00 | 496 340.00 | | 180 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 990.00 | 1 050 758.00 | | 787 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 833.00 | 496 340.00 | | 180 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 134.00 | | 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 130.00 | | 2 306.00 | 144 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 144 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 25 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 115 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 013.00 | | 2 306.00 | 114 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 815.00 | 12 336.00 | 1 836.00 | 85 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | 1 090.00 | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 743.00 | 12 336.00 | 746.00 | 83 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 225 414.00 | 225 414.00 | | 225 414.00 |
VB T. V. A. | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 973.00 | 259 973.00 | | 259 973.00 |
VW T.V.A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 833.00 | 180 833.00 | | 180 833.00 |