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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 127.00 | 297.00 | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 370.00 | 19 682.00 | 4 688.00 | 24 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 851.00 | 65 904.00 | 33 947.00 | 99 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 690.00 | 86 713.00 | 66 977.00 | 153 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BN En cours de production de biens | 98 786.00 | | 98 786.00 | 98 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 399.00 | | 193 399.00 | 193 399.00 |
BZ Autres créances | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
CF Disponibilités | 550 904.00 | | 550 904.00 | 550 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 842.00 | | 889 842.00 | 889 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 531.00 | 86 713.00 | 956 818.00 | 1 043 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 546 157.00 | 483 418.00 | | 546 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 201.00 | 112 739.00 | | 88 201.00 |
DL TOTAL (I) | 645 358.00 | 607 157.00 | | 645 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 120.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 228.00 | 67 760.00 | | 119 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 142.00 | 47 294.00 | | 50 142.00 |
EA Autres dettes | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 560.00 | 65 659.00 | | 121 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 460.00 | 180 833.00 | | 311 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 818.00 | 787 990.00 | | 956 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 460.00 | 180 833.00 | | 311 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 120.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 600.00 | | 28 853.00 | 144 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 762.00 | 153 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 762.00 | 124 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 982.00 | | 443.00 | 25 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 573.00 | | 28 410.00 | 115 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 315.00 | 10 161.00 | 19 762.00 | 96 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 145.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 333.00 | 10 015.00 | 19 762.00 | 95 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 228.00 | 119 228.00 | | 119 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 560.00 | 121 560.00 | | 121 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 193 399.00 | 193 399.00 | | 193 399.00 |
VB T. V. A. | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 400.00 | 242 400.00 | | 242 400.00 |
VW T.V.A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 460.00 | 311 460.00 | | 311 460.00 |