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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
AH Fonds commercial | 204 625.00 | | 204 625.00 | 204 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 882.00 | 216 457.00 | 36 425.00 | 252 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 776.00 | 122 746.00 | 30.00 | 122 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 017.00 | 352 908.00 | 246 108.00 | 599 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 061.00 | 3 360.00 | 273 701.00 | 277 061.00 |
BZ Autres créances | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CF Disponibilités | 277 914.00 | | 277 914.00 | 277 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 904.00 | 3 360.00 | 562 544.00 | 565 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 921.00 | 356 269.00 | 808 652.00 | 1 164 921.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 342 128.00 | 333 852.00 | | 342 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 402.00 | 152 276.00 | | 221 402.00 |
DL TOTAL (I) | 589 929.00 | 512 528.00 | | 589 929.00 |
DQ Provisions pour charges | -859.00 | -859.00 | | -859.00 |
DR TOTAL (IV) | -859.00 | -859.00 | | -859.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 492.00 | 32 095.00 | | 18 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 287.00 | 79 845.00 | | 35 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 786.00 | 143 873.00 | | 154 786.00 |
EA Autres dettes | 11 009.00 | 8 003.00 | | 11 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 582.00 | 405 988.00 | | 219 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 652.00 | 917 657.00 | | 808 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 143.00 | | | 211 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 396.00 | | 20 378.00 | 586 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 5 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 757.00 | 599 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 542.00 | 218 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 791.00 | 375 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 872.00 | | | 221 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 495.00 | | 19 953.00 | 359 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 028.00 | | 425.00 | 5 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 082.00 | 24 983.00 | 7 157.00 | 335 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 209.00 | 2 039.00 | 3 542.00 | 15 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 874.00 | 22 945.00 | 3 616.00 | 319 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -859.00 | 859.00 | 859.00 | -859.00 |
6T Sur comptes clients | 1 523.00 | 2 944.00 | 1 106.00 | 1 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | 2 944.00 | 1 106.00 | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | 3 803.00 | 1 965.00 | 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 273 029.00 | 273 029.00 | | 273 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 492.00 | 10 053.00 | 8 439.00 | 18 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 615.00 | 283 562.00 | 9 053.00 | 292 615.00 |
VW T.V.A. | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 582.00 | 211 143.00 | 8 439.00 | 219 582.00 |