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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
AH Fonds commercial | 204 625.00 | | 204 625.00 | 204 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 291.00 | 244 639.00 | 59 651.00 | 304 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 612.00 | 134 538.00 | 157 073.00 | 291 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 976.00 | 396 583.00 | 426 393.00 | 822 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 664.00 | 7 552.00 | 431 112.00 | 438 664.00 |
BZ Autres créances | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CF Disponibilités | 219 645.00 | | 219 645.00 | 219 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 730.00 | 7 552.00 | 665 178.00 | 672 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 707.00 | 404 135.00 | 1 091 571.00 | 1 495 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 379 313.00 | | | 379 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 377.00 | | | 321 377.00 |
DL TOTAL (I) | 727 089.00 | | | 727 089.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52.00 | | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 371.00 | | | 109 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 667.00 | | | 212 667.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 482.00 | | | 364 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 571.00 | | | 1 091 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 732.00 | | | 266 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 251.00 | | 93 450.00 | 742 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 5 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 725.00 | 822 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 300.00 | 595 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 031.00 | | | 222 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 192.00 | | 93 010.00 | 515 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 028.00 | | 440.00 | 5 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 398.00 | 46 486.00 | 12 300.00 | 362 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 992.00 | 46 486.00 | 12 300.00 | 344 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -859.00 | 1 718.00 | 859.00 | -859.00 |
6T Sur comptes clients | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 961.00 | 1 718.00 | 859.00 | 3 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 429 602.00 | 429 602.00 | | 429 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
VB T. V. A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 371.00 | | 109 371.00 | 109 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 377.00 | 443 294.00 | 14 083.00 | 457 377.00 |
VW T.V.A. | 90 801.00 | 90 801.00 | | 90 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 482.00 | 255 060.00 | 109 422.00 | 364 482.00 |