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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
AH Fonds commercial | 204 625.00 | | 204 625.00 | 204 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 516.00 | 225 476.00 | 37 040.00 | 262 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 677.00 | 119 516.00 | 133 160.00 | 252 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 251.00 | 362 398.00 | 379 854.00 | 742 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 369.00 | 4 820.00 | 262 550.00 | 267 369.00 |
BZ Autres créances | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
CF Disponibilités | 80 840.00 | | 80 840.00 | 80 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 201.00 | | 90 201.00 | 90 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 861.00 | 4 820.00 | 452 041.00 | 456 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 112.00 | 367 217.00 | 831 895.00 | 1 199 112.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 362 835.00 | 359 529.00 | | 362 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 478.00 | 219 305.00 | | 196 478.00 |
DL TOTAL (I) | 585 713.00 | 605 235.00 | | 585 713.00 |
DQ Provisions pour charges | -859.00 | -859.00 | | -859.00 |
DR TOTAL (IV) | -859.00 | -859.00 | | -859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 8 439.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 084.00 | 45 791.00 | | 113 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 906.00 | 148 405.00 | | 133 906.00 |
EA Autres dettes | | 9 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 041.00 | 211 826.00 | | 247 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 895.00 | 816 202.00 | | 831 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 457.00 | | 152 576.00 | 594 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 5 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 782.00 | 742 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 357.00 | 515 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 031.00 | | | 222 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 398.00 | | 152 151.00 | 367 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 028.00 | | 425.00 | 5 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 833.00 | 26 921.00 | 4 357.00 | 339 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 130.00 | 1 276.00 | | 16 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 704.00 | 25 645.00 | 4 357.00 | 323 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -859.00 | 859.00 | 859.00 | -859.00 |
6T Sur comptes clients | 726.00 | 4 820.00 | 726.00 | 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726.00 | 4 820.00 | 726.00 | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | -133.00 | 5 679.00 | 1 585.00 | -133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 084.00 | 113 084.00 | | 113 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 257 884.00 | 257 884.00 | | 257 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 201.00 | 90 201.00 | | 90 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 042.00 | 366 536.00 | 14 506.00 | 381 042.00 |
VW T.V.A. | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 041.00 | 247 041.00 | | 247 041.00 |