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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 894.00 | 61 099.00 | 31 795.00 | 92 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 184.00 | 67 804.00 | 152 380.00 | 220 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 179.00 | | 688 179.00 | 688 179.00 |
BZ Autres créances | 734 114.00 | | 734 114.00 | 734 114.00 |
CF Disponibilités | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 940.00 | | 1 440 940.00 | 1 440 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 124.00 | 67 804.00 | 1 593 320.00 | 1 661 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 086.00 | | | 322 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
DG Autres réserves | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 779.00 | | | -138 779.00 |
DL TOTAL (I) | 271 167.00 | | | 271 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 594.00 | | | 430 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 914.00 | | | 487 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 569.00 | | | 177 569.00 |
EA Autres dettes | 216 076.00 | | | 216 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 153.00 | | | 1 322 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 320.00 | | | 1 593 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 375.00 | | | 910 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 194.00 | | 1 352 194.00 | 1 352 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 194.00 | | 1 352 194.00 | 1 352 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 385.00 | |
GE Autres charges | | | 93 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 020.00 | | | 55 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 148.00 | | | 163 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 148.00 | | | 163 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 293.00 | | | 157 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 293.00 | | | 157 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 335.00 | | | 1 582 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 115.00 | | | 1 721 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 779.00 | | | -138 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 974.00 | | 120 210.00 | 274 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 100 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 000.00 | 220 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | 20 210.00 | 6 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 894.00 | | | 92 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 375.00 | | 100 000.00 | 175 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 419.00 | 12 386.00 | | 55 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 714.00 | 12 386.00 | | 48 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 777.00 | | | 411 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 915.00 | 487 915.00 | | 487 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 894.00 | 234 894.00 | | 234 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 688 179.00 | 688 179.00 | | 688 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VP Divers | 734 115.00 | 734 115.00 | | 734 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 569.00 | 177 569.00 | | 177 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 669.00 | 1 424 294.00 | 375.00 | 1 424 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 153.00 | 910 376.00 | | 1 322 153.00 |