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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 22 828.00 | 13 136.00 | 9 692.00 | 22 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 290.00 | 72 347.00 | 47 943.00 | 120 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 471.00 | 392 296.00 | 133 175.00 | 525 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 003.00 | 479 130.00 | 275 873.00 | 755 003.00 |
BT Marchandises | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 520.00 | 2 309.00 | 125 212.00 | 127 520.00 |
BZ Autres créances | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
CF Disponibilités | 625 045.00 | | 625 045.00 | 625 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 871.00 | 2 309.00 | 812 562.00 | 814 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 874.00 | 481 438.00 | 1 088 435.00 | 1 569 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 430.00 | | | 430.00 |
DG Autres réserves | 593 160.00 | | | 593 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 875.00 | | | 76 875.00 |
DL TOTAL (I) | 726 566.00 | | | 726 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 343.00 | | | 72 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 675.00 | | | 187 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
EA Autres dettes | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 457.00 | | | 353 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 435.00 | | | 1 088 435.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 430.00 | | | 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 783.00 | | | 315 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 414.00 | | 988 414.00 | 988 414.00 |
FG Production vendue services | 430 476.00 | | 430 476.00 | 430 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 890.00 | | 1 418 890.00 | 1 418 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 413.00 | |
GE Autres charges | | | 16 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 804.00 | | | 1 465 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 929.00 | | | 1 388 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 875.00 | | | 76 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 936.00 | | 62 566.00 | 724 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 755 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 673 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 523.00 | | 62 566.00 | 643 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 275.00 | 63 355.00 | 32 500.00 | 448 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 925.00 | 63 354.00 | 32 500.00 | 446 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 875.00 | 8 413.00 | 8 875.00 | 8 875.00 |
6T Sur comptes clients | 17 516.00 | 1 238.00 | 16 445.00 | 17 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 516.00 | 1 238.00 | 16 445.00 | 17 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 391.00 | 9 651.00 | 25 320.00 | 26 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 651.00 | 25 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 675.00 | 187 675.00 | | 187 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 124 754.00 | 124 754.00 | | 124 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 343.00 | 34 668.00 | 37 674.00 | 72 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 029.00 | 158 262.00 | 2 766.00 | 161 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 457.00 | 315 782.00 | 37 674.00 | 353 457.00 |