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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 775 847.00 | | 1 775 847.00 | 1 775 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 813.00 | 43 199.00 | 7 614.00 | 50 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502 339.00 | 1 473 074.00 | 1 029 265.00 | 2 502 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 551.00 | 252 451.00 | 569 100.00 | 821 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227 051.00 | 1 768 724.00 | 3 458 327.00 | 5 227 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284 862.00 | 2 081.00 | 1 282 781.00 | 1 284 862.00 |
BN En cours de production de biens | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 216 342.00 | 25 912.00 | 1 190 430.00 | 1 216 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 845 551.00 | 30 889.00 | 3 814 662.00 | 3 845 551.00 |
BZ Autres créances | 351 372.00 | | 351 372.00 | 351 372.00 |
CF Disponibilités | 2 175 883.00 | | 2 175 883.00 | 2 175 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 096.00 | | 95 096.00 | 95 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 016 302.00 | 58 881.00 | 8 957 421.00 | 9 016 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 243 353.00 | 1 827 605.00 | 12 415 747.00 | 14 243 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 876 881.00 | | | 1 876 881.00 |
DH Report à nouveau | 3 444 487.00 | | | 3 444 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953 817.00 | | | 1 953 817.00 |
DL TOTAL (I) | 7 495 185.00 | | | 7 495 185.00 |
DN Avances conditionnées | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 005.00 | | | 103 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 005.00 | | | 103 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 558.00 | | | 2 518 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 132.00 | | | 990 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 914.00 | | | 85 914.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 557.00 | | | 3 617 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 415 747.00 | | | 12 415 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 594 380.00 | | | 3 594 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 687 115.00 | 12 452 156.00 | 24 139 271.00 | 11 687 115.00 |
FG Production vendue services | 78 352.00 | 607 304.00 | 685 656.00 | 78 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 765 467.00 | 13 059 460.00 | 24 824 927.00 | 11 765 467.00 |
FM Production stockée | | | 447 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 307 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 413 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 992 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 330 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 976 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 971 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 308.00 | | | 379 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 237.00 | | | 411 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 112.00 | | | 370 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 232.00 | | | 388 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 637.00 | | | 243 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796 706.00 | | | 796 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 731 701.00 | | | 25 731 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 777 884.00 | | | 23 777 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953 817.00 | | | 1 953 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 119 541.00 | | | 1 119 541.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 205 587.00 | | | 205 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 209.00 | | 835 591.00 | 2 713 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 154.00 | 56 255.00 | 3 376 390.00 | 116 154.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 154.00 | 56 255.00 | 3 376 390.00 | 116 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 209.00 | | 835 591.00 | 2 713 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 079.00 | 18 926.00 | | 84 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 558.00 | 2 518 558.00 | | 2 518 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 469.00 | 546 469.00 | | 546 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 130.00 | 321 130.00 | | 321 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 914.00 | 85 914.00 | | 85 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 808 484.00 | 3 808 484.00 | | 3 808 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
VB T. V. A. | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 066.00 | 200 066.00 | | 200 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 980.00 | 118 980.00 | | 118 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 490.00 | 99 490.00 | | 99 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 096.00 | 95 096.00 | | 95 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 316 019.00 | 4 254 953.00 | 61 067.00 | 4 316 019.00 |
VW T.V.A. | 23 043.00 | 16 865.00 | | 23 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 557.00 | 3 594 380.00 | | 3 617 557.00 |