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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 476.00 | 1 860 000.00 | 2 193 476.00 | 4 053 476.00 |
BZ Autres créances | 84 416.00 | | 84 416.00 | 84 416.00 |
CF Disponibilités | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 834.00 | | 88 834.00 | 88 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 310.00 | 1 860 000.00 | 2 282 310.00 | 4 142 310.00 |
CU Autres participations | 4 015 576.00 | 1 860 000.00 | 2 155 576.00 | 4 015 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 305.00 | | | -161 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 439.00 | | | 193 439.00 |
DL TOTAL (I) | 296 134.00 | | | 296 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 692.00 | | | 1 009 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 563.00 | | | 970 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 176.00 | | | 1 986 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 310.00 | | | 2 282 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 521.00 | | | 674 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 913.00 | | | 330 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 474.00 | | | 137 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 439.00 | | | 193 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870 000.00 | 90 000.00 | 100 000.00 | 1 870 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870 000.00 | 90 000.00 | 100 000.00 | 1 870 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 933.00 | 136 033.00 | 496 900.00 | 648 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
VC Groupe et associés | 84 416.00 | 84 416.00 | | 84 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 692.00 | 210 936.00 | 709 943.00 | 1 009 692.00 |
VI Groupe et associés | 321 630.00 | 321 630.00 | | 321 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 978.00 | | | 288 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 316.00 | 84 416.00 | 37 900.00 | 122 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 177.00 | 674 521.00 | 1 206 843.00 | 1 986 177.00 |