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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 476.00 | 1 903 000.00 | 2 150 476.00 | 4 053 476.00 |
BZ Autres créances | 244 369.00 | 72 999.00 | 171 370.00 | 244 369.00 |
CF Disponibilités | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 261.00 | 72 999.00 | 179 262.00 | 252 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 737.00 | 1 975 999.00 | 2 329 738.00 | 4 305 737.00 |
CU Autres participations | 4 015 576.00 | 1 903 000.00 | 2 112 576.00 | 4 015 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 297 849.00 | | | 297 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 064.00 | | | 197 064.00 |
DL TOTAL (I) | 758 913.00 | | | 758 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 093.00 | | | 452 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 032.00 | | | 1 112 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 825.00 | | | 1 570 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 738.00 | | | 2 329 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 036.00 | | | 1 197 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 916.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 170.00 | | | 233 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 064.00 | | | 197 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 476.00 | | | 4 053 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 053 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053 476.00 | | | 4 053 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 210.00 | | 211.00 | 73 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007 210.00 | | 31 211.00 | 2 007 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007 210.00 | | 31 211.00 | 2 007 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 31 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 738.00 | 151 838.00 | 133 900.00 | 285 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
VC Groupe et associés | 244 369.00 | 244 369.00 | | 244 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 093.00 | 212 204.00 | 239 889.00 | 452 093.00 |
VI Groupe et associés | 826 294.00 | 826 294.00 | | 826 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 863.00 | | | 354 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 269.00 | 244 369.00 | 37 900.00 | 282 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 825.00 | 1 197 036.00 | 373 789.00 | 1 570 825.00 |