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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 608.00 | 22 745.00 | -13 136.00 | 9 608.00 |
AP Constructions | 107 604.00 | 22 635.00 | 84 968.00 | 107 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 952.00 | 152 573.00 | 49 378.00 | 201 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 543.00 | 168 748.00 | 48 794.00 | 217 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 361.00 | 366 702.00 | 238 659.00 | 605 361.00 |
BT Marchandises | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BZ Autres créances | 619 635.00 | | 619 635.00 | 619 635.00 |
CF Disponibilités | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 225.00 | | 652 225.00 | 652 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 587.00 | 366 702.00 | 890 885.00 | 1 257 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DH Report à nouveau | -4 271 724.00 | -3 672 487.00 | | -4 271 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 153.00 | -599 237.00 | | -739 153.00 |
DL TOTAL (I) | -4 972 747.00 | -4 233 594.00 | | -4 972 747.00 |
DP Provisions pour risques | 361 000.00 | 482 000.00 | | 361 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 000.00 | 482 000.00 | | 361 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 474.00 | 53 325.00 | | 75 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 643.00 | 569 936.00 | | 624 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 613.00 | 273 098.00 | | 335 613.00 |
EA Autres dettes | 4 466 469.00 | 4 088 220.00 | | 4 466 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431.00 | 1 654.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 502 632.00 | 4 986 235.00 | | 5 502 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 885.00 | 1 234 641.00 | | 890 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 502 632.00 | 4 986 235.00 | | 5 502 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 624.00 | 51 925.00 | | 74 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 356 075.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 071 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 428 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 582 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -34 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 075 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 98 360.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 561.00 | 68.00 | | 82 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 163.00 | | | 143 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 724.00 | 68.00 | | 225 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 861.00 | -68.00 | | -191 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143.00 | | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 725.00 | 5 216 788.00 | | 4 616 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355 879.00 | 5 816 025.00 | | 5 355 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 153.00 | -599 237.00 | | -739 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 644.00 | 624 644.00 | | 624 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 192.00 | 224 192.00 | | 224 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 421.00 | 111 421.00 | | 111 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VB T. V. A. | 171 191.00 | 171 191.00 | | 171 191.00 |
VC Groupe et associés | 433 018.00 | 433 018.00 | | 433 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
VI Groupe et associés | 4 466 470.00 | 4 466 470.00 | | 4 466 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 689.00 | 9 689.00 | 1 680.00 | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 104.00 | 636 424.00 | 1 680.00 | 638 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 502 633.00 | 5 502 633.00 | | 5 502 633.00 |