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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 954.00 | 22 781.00 | 34 173.00 | 56 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
AP Constructions | 95 979.00 | 21 097.00 | 74 882.00 | 95 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 234.00 | 63 930.00 | 54 304.00 | 118 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 696.00 | 170 840.00 | 31 856.00 | 202 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 670.00 | 278 648.00 | 197 022.00 | 475 670.00 |
BT Marchandises | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BZ Autres créances | 558 589.00 | | 558 589.00 | 558 589.00 |
CF Disponibilités | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 221.00 | | 613 221.00 | 613 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 891.00 | 278 648.00 | 810 243.00 | 1 088 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DH Report à nouveau | -5 010 878.00 | -4 271 724.00 | | -5 010 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 420.00 | -739 153.00 | | -303 420.00 |
DL TOTAL (I) | -5 276 168.00 | -4 972 748.00 | | -5 276 168.00 |
DP Provisions pour risques | 393 000.00 | 361 000.00 | | 393 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 000.00 | 361 000.00 | | 393 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 869.00 | 624 644.00 | | 490 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 546.00 | 335 613.00 | | 260 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EA Autres dettes | 4 875 080.00 | 4 466 470.00 | | 4 875 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 332.00 | 432.00 | | 65 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 693 411.00 | 5 502 633.00 | | 5 693 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 243.00 | 890 885.00 | | 810 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 577.00 | | 283 577.00 | 283 577.00 |
FG Production vendue services | 3 249 849.00 | | 3 249 849.00 | 3 249 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 426.00 | | 3 533 426.00 | 3 533 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 28 240.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 33 863.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 435.00 | 82 562.00 | | 17 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 105.00 | 143 163.00 | | 37 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 539.00 | 225 725.00 | | 54 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 405.00 | -191 862.00 | | -54 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77.00 | -144.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 116.00 | 4 616 726.00 | | 3 689 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 537.00 | 5 355 879.00 | | 3 992 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 420.00 | -739 153.00 | | -303 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 362.00 | | 42 687.00 | 605 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 379.00 | 475 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 109.00 | 57 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 270.00 | 418 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 100.00 | | 42 687.00 | 538 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 702.00 | 43 995.00 | 132 050.00 | 366 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 745.00 | 10 145.00 | 10 109.00 | 22 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 957.00 | 33 850.00 | 121 940.00 | 343 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 000.00 | 69 000.00 | 37 000.00 | 361 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 000.00 | 69 000.00 | 37 000.00 | 361 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 000.00 | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 869.00 | 490 869.00 | | 490 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 952.00 | 74 952.00 | | 74 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 969.00 | 102 969.00 | | 102 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |
UX Autres créances clients | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 103 525.00 | 103 525.00 | | 103 525.00 |
VC Groupe et associés | 391 550.00 | 391 550.00 | | 391 550.00 |
VI Groupe et associés | 4 875 080.00 | 4 875 080.00 | | 4 875 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 672.00 | 79 672.00 | | 79 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 769.00 | 583 769.00 | | 583 769.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 693 412.00 | 5 693 412.00 | | 5 693 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |