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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 954.00 | 32 578.00 | 24 376.00 | 56 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
AP Constructions | 95 979.00 | 25 459.00 | 70 520.00 | 95 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 487.00 | 67 288.00 | 44 199.00 | 111 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 206.00 | 184 255.00 | 19 951.00 | 204 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 468 825.00 | 309 579.00 | 159 246.00 | 468 825.00 |
BT Marchandises | 8 479.00 | 6 783.00 | 1 696.00 | 8 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BZ Autres créances | 295 133.00 | | 295 133.00 | 295 133.00 |
CF Disponibilités | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 531.00 | 6 783.00 | 315 748.00 | 322 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 356.00 | 316 362.00 | 474 994.00 | 791 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DH Report à nouveau | -5 314 298.00 | -5 010 878.00 | | -5 314 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 879.00 | -303 420.00 | | -533 879.00 |
DL TOTAL (I) | -5 810 047.00 | -5 276 168.00 | | -5 810 047.00 |
DP Provisions pour risques | 407 000.00 | 393 000.00 | | 407 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 000.00 | 393 000.00 | | 407 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 721.00 | 490 869.00 | | 57 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 011.00 | 251 717.00 | | 167 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 584.00 | | |
EA Autres dettes | 5 593 580.00 | 4 875 080.00 | | 5 593 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 396.00 | 65 332.00 | | 27 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 878 041.00 | 5 684 582.00 | | 5 878 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 994.00 | 801 414.00 | | 474 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 738.00 | | 129 738.00 | 129 738.00 |
FG Production vendue services | 1 253 396.00 | | 1 253 396.00 | 1 253 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 135.00 | | 1 383 135.00 | 1 383 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 397 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 949.00 | 134.00 | | 14 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 949.00 | 134.00 | | 14 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 783.00 | 54 539.00 | | 6 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 166.00 | -54 405.00 | | 8 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49.00 | -77.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 916.00 | 3 689 116.00 | | 1 587 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 795.00 | 3 992 537.00 | | 2 121 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 879.00 | -303 420.00 | | -533 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 670.00 | | 3 118.00 | 475 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 608.00 | 8 355.00 | 468 825.00 | 1 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | 8 355.00 | 411 672.00 | 1 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 517.00 | | 3 118.00 | 418 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 648.00 | 39 286.00 | 8 355.00 | 278 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 781.00 | 9 797.00 | | 22 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 867.00 | 29 489.00 | 8 355.00 | 255 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 000.00 | 14 000.00 | | 393 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 393 000.00 | 20 783.00 | | 393 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 619.00 | 64 619.00 | | 64 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
UX Autres créances clients | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
VC Groupe et associés | 181 932.00 | 181 932.00 | | 181 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 5 577 938.00 | 5 577 938.00 | | 5 577 938.00 |
VP Divers | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 070.00 | 311 070.00 | | 311 070.00 |
VW T.V.A. | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 878 041.00 | 5 878 041.00 | | 5 878 041.00 |