| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 954.00 | 41 765.00 | 15 189.00 | 56 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 254.00 | 80.00 | 334.00 |
AN Terrains | 95 979.00 | 29 489.00 | 66 490.00 | 95 979.00 |
AP Constructions | 116 413.00 | 78 622.00 | 37 791.00 | 116 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 166.00 | 197 971.00 | 8 195.00 | 206 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 846.00 | 348 101.00 | 127 745.00 | 475 846.00 |
BT Marchandises | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BZ Autres créances | 385 346.00 | | 385 346.00 | 385 346.00 |
CF Disponibilités | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 398.00 | | 448 398.00 | 448 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 244.00 | 348 101.00 | 576 143.00 | 924 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DH Report à nouveau | -5 848 177.00 | -5 314 298.00 | | -5 848 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 820.00 | -533 879.00 | | -9 820.00 |
DL TOTAL (I) | -5 819 867.00 | -5 810 047.00 | | -5 819 867.00 |
DP Provisions pour risques | 410 000.00 | 407 000.00 | | 410 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 000.00 | 407 000.00 | | 410 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 313.00 | 32 334.00 | | 9 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 473.00 | 57 721.00 | | 302 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 694.00 | 167 011.00 | | 215 694.00 |
EA Autres dettes | 5 423 826.00 | 5 593 580.00 | | 5 423 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 905.00 | 27 396.00 | | 26 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 986 010.00 | 5 878 041.00 | | 5 986 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 143.00 | 474 994.00 | | 576 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 160.00 | | 269 160.00 | 269 160.00 |
FG Production vendue services | 1 818 991.00 | | 1 818 991.00 | 1 818 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 151.00 | | 2 088 151.00 | 2 088 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 309 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 949.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 783.00 | 14 949.00 | | 6 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 783.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 783.00 | 8 166.00 | | 6 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 048.00 | 1 587 916.00 | | 2 428 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 868.00 | 2 121 795.00 | | 2 437 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 820.00 | -533 879.00 | | -9 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 825.00 | | 7 021.00 | 468 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 153.00 | | 135.00 | 57 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 672.00 | | 6 886.00 | 411 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 579.00 | 38 522.00 | | 309 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 578.00 | 9 441.00 | | 32 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 001.00 | 29 082.00 | | 277 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 000.00 | 21 000.00 | 18 000.00 | 407 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 783.00 | 21 000.00 | 24 783.00 | 413 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 18 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 473.00 | 302 473.00 | | 302 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
UX Autres créances clients | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VC Groupe et associés | 255 764.00 | 255 764.00 | | 255 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VI Groupe et associés | 5 423 826.00 | 5 423 826.00 | | 5 423 826.00 |
VP Divers | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 341.00 | 69 341.00 | | 69 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 049.00 | 421 049.00 | | 421 049.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978 210.00 | 5 978 210.00 | | 5 978 210.00 |